境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)
133.7743
美元
+0.50 (0.38%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,729萬 | 美元 | 171.9760 | +0.65 | +0.38% | +17.93% | +22.66% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 133.7743 | +0.50 | +0.38% | +16.58% | +21.14% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 131.1635 | +0.49 | +0.37% | +15.51% | +19.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.7084 | +0.50 | +0.38% | +17.66% | +22.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,553萬約台幣30.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 133.7743 | +0.5025 | +0.38% |
| 2024/12/02 | 133.2718 | +0.5263 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 132.7455 | +0.4618 | +0.35% |
| 2024/11/27 | 132.2837 | +0.4098 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 131.8739 | -0.2730 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 132.1469 | +0.4082 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 131.7387 | +0.9042 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 130.8345 | +0.7113 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 130.1232 | +0.8478 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 129.2754 | +0.1004 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 129.175 | -1.3317 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 130.5067 | -2.3291 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 132.8358 | -0.3541 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 133.1899 | -0.7043 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 133.8942 | -1.1012 | -0.82% |
| 2024/11/08 | 134.9954 | +0.4912 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 134.5042 | +1.8858 | +1.42% |
| 2024/11/06 | 132.6184 | +1.2139 | +0.92% |
| 2024/11/05 | 131.4045 | +0.6333 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 130.7712 | -0.6743 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 131.4455 | +1.3889 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 130.0566 | -3.2696 | -2.45% |
| 2024/10/30 | 133.3262 | +0.5486 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 132.7776 | -0.7990 | -0.60% |
| 2024/10/25 | 133.5766 | +1.0526 | +0.79% |
| 2024/10/24 | 132.524 | -0.5551 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 133.0791 | -0.4226 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 133.5017 | -1.0888 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 134.5905 | -0.1679 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 134.7584 | -0.2512 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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