境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)
138.9636
美元
-0.48 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,792萬 | 美元 | 179.6852 | -0.62 | -0.34% | +7.76% | +12.18% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 135.6214 | -0.47 | -0.35% | +6.83% | +9.71% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 138.9636 | -0.48 | -0.35% | +7.24% | +10.80% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 137.4549 | -0.47 | -0.34% | +7.66% | +11.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,314萬約台幣29.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 138.9636 | -0.4813 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 139.4449 | +0.4495 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 138.9954 | +0.5917 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 138.4037 | +0.3964 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 138.0073 | +0.0473 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 137.96 | +0.2464 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 137.7136 | +2.4367 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 135.2769 | +0.8268 | +0.61% |
| 2025/05/09 | 134.4501 | +0.2428 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 134.2073 | +0.8346 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 133.3727 | +0.4362 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 132.9365 | -0.5268 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 133.4633 | +1.6776 | +1.27% |
| 2025/05/01 | 131.7857 | +4.0221 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 127.7636 | -1.5300 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 129.2936 | +0.3671 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 128.9265 | +0.8257 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 128.1008 | +2.0579 | +1.63% |
| 2025/04/24 | 126.0429 | -1.3470 | -1.06% |
| 2025/04/23 | 127.3899 | +5.0776 | +4.15% |
| 2025/04/22 | 122.3123 | -1.2774 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 123.5897 | +0.4868 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 123.1029 | -2.1354 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 125.2383 | +1.0604 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 124.1779 | +3.1930 | +2.64% |
| 2025/04/11 | 120.9849 | -0.5152 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 121.5001 | +6.6029 | +5.75% |
| 2025/04/09 | 114.8972 | -4.5596 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 119.4568 | +5.6871 | +5.00% |
| 2025/04/07 | 113.7697 | -5.4614 | -4.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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