境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)
125.2383
美元
+1.06 (0.85%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,590萬 | 美元 | 161.7388 | +1.37 | +0.86% | -3.00% | +5.96% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元391萬 | 美元 | 122.3466 | +1.03 | +0.85% | -3.63% | +3.61% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元280萬 | 美元 | 125.2383 | +1.06 | +0.85% | -3.35% | +4.65% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 123.7586 | +1.05 | +0.86% | -3.07% | +5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,439萬約台幣30.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 125.2383 | +1.0604 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 124.1779 | +3.1930 | +2.64% |
| 2025/04/11 | 120.9849 | -0.5152 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 121.5001 | +6.6029 | +5.75% |
| 2025/04/09 | 114.8972 | -4.5596 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 119.4568 | +5.6871 | +5.00% |
| 2025/04/07 | 113.7697 | -5.4614 | -4.58% |
| 2025/04/04 | 119.2311 | -6.6487 | -5.28% |
| 2025/04/03 | 125.8798 | -1.8045 | -1.41% |
| 2025/04/02 | 127.6843 | +0.3840 | +0.30% |
| 2025/04/01 | 127.3003 | +1.3537 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 125.9466 | -2.2817 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 128.2283 | -2.4745 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 130.7028 | -0.8006 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 131.5034 | -1.1354 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 132.6388 | +0.3480 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 132.2908 | +2.1551 | +1.66% |
| 2025/03/21 | 130.1357 | -1.4378 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 131.5735 | +1.3534 | +1.04% |
| 2025/03/19 | 130.2201 | +0.6045 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 129.6156 | -0.1784 | -0.14% |
| 2025/03/14 | 129.794 | +1.2133 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 128.5807 | +0.2752 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 128.3055 | +1.1165 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 127.189 | -0.9900 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 128.179 | -3.1276 | -2.38% |
| 2025/03/07 | 131.3066 | -1.1421 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 132.4487 | -1.3233 | -0.99% |
| 2025/03/05 | 133.772 | +1.9031 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 131.8689 | -3.6106 | -2.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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