境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)
146.2413
美元
-0.12 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元6,075萬 | 美元 | 190.4590 | -0.15 | -0.08% | +14.22% | +11.13% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 141.9061 | -0.12 | -0.09% | +11.78% | +8.66% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 146.2413 | -0.12 | -0.08% | +12.86% | +9.75% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 145.4868 | -0.12 | -0.08% | +13.95% | +10.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣32.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 146.2413 | -0.1224 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 146.3637 | -0.8108 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 147.1745 | -1.0279 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 148.2024 | +0.6683 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 147.5341 | -0.0688 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 147.6029 | -0.7894 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 148.3923 | -0.1640 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 148.5563 | -0.7436 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 149.2999 | +0.8746 | +0.59% |
| 2025/12/04 | 148.4253 | +0.7884 | +0.53% |
| 2025/12/03 | 147.6369 | -1.1989 | -0.81% |
| 2025/12/02 | 148.8358 | +0.2105 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 148.6253 | -0.3636 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 148.9889 | +0.8935 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 148.0954 | +2.0463 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 146.0491 | +1.0612 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 144.9879 | +1.9581 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 143.0298 | -4.6920 | -3.18% |
| 2025/11/20 | 147.7218 | +2.3433 | +1.61% |
| 2025/11/19 | 145.3785 | +1.2283 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 144.1502 | -3.5070 | -2.38% |
| 2025/11/17 | 147.6572 | +0.7613 | +0.52% |
| 2025/11/14 | 146.8959 | -2.6935 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 149.5894 | -1.0475 | -0.70% |
| 2025/11/12 | 150.6369 | +1.6702 | +1.12% |
| 2025/11/10 | 148.9667 | +3.0742 | +2.11% |
| 2025/11/07 | 145.8925 | -1.8869 | -1.28% |
| 2025/11/06 | 147.7794 | -0.6063 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 148.3857 | -0.4055 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 148.7912 | -1.0110 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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