境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)
144.8369
美元
-0.51 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,792萬 | 美元 | 187.5998 | -0.65 | -0.35% | +12.51% | +11.97% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 141.1603 | -0.50 | -0.35% | +11.19% | +9.50% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 144.8369 | -0.51 | -0.35% | +11.78% | +10.59% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 143.4612 | -0.50 | -0.35% | +12.36% | +11.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,314萬約台幣29.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 144.8369 | -0.5103 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 145.3472 | +0.6775 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 144.6697 | -0.2455 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 144.9152 | +0.1191 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 144.7961 | +1.4515 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 143.3446 | -1.5782 | -1.09% |
| 2025/07/01 | 144.9228 | +0.0856 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 144.8372 | +0.3554 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 144.4818 | +1.6842 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 142.7976 | +0.6435 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 142.1541 | +0.9283 | +0.66% |
| 2025/06/24 | 141.2258 | +2.6012 | +1.88% |
| 2025/06/23 | 138.6246 | -0.3390 | -0.24% |
| 2025/05/21 | 138.9636 | -0.4813 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 139.4449 | +0.4495 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 138.9954 | +0.5917 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 138.4037 | +0.3964 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 138.0073 | +0.0473 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 137.96 | +0.2464 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 137.7136 | +2.4367 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 135.2769 | +0.8268 | +0.61% |
| 2025/05/09 | 134.4501 | +0.2428 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 134.2073 | +0.8346 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 133.3727 | +0.4362 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 132.9365 | -0.5268 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 133.4633 | +1.6776 | +1.27% |
| 2025/05/01 | 131.7857 | +4.0221 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 127.7636 | -1.5300 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 129.2936 | +0.3671 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 128.9265 | +0.8257 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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