境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)
124.4088
美元
+1.32 (1.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,777萬 | 美元 | 164.3225 | +1.75 | +1.08% | -1.45% | +4.70% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 124.4088 | +1.32 | +1.07% | -2.00% | +2.38% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元280萬 | 美元 | 127.3003 | +1.35 | +1.07% | -1.76% | +3.40% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.7484 | +1.34 | +1.08% | -1.51% | +4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,439萬約台幣30.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 124.4088 | +1.3195 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 123.0893 | -2.2404 | -1.79% |
| 2025/03/28 | 125.3297 | -2.4222 | -1.90% |
| 2025/03/27 | 127.7519 | -0.7860 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 128.5379 | -1.1134 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 129.6513 | +0.3366 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 129.3147 | +2.0964 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 127.2183 | -1.4091 | -1.10% |
| 2025/03/20 | 128.6274 | +1.3196 | +1.04% |
| 2025/03/19 | 127.3078 | +0.5875 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 126.7203 | -0.1883 | -0.15% |
| 2025/03/14 | 126.9086 | +1.1829 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 125.7257 | +0.2656 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 125.4601 | +1.0884 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 124.3717 | -0.9716 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 125.3433 | -3.0691 | -2.39% |
| 2025/03/07 | 128.4124 | -1.1205 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 129.5329 | -1.2978 | -0.99% |
| 2025/03/05 | 130.8307 | +1.8577 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 128.973 | -3.5350 | -2.67% |
| 2025/03/03 | 132.508 | +1.5176 | +1.16% |
| 2025/02/28 | 130.9904 | -1.3725 | -1.04% |
| 2025/02/27 | 132.3629 | -0.8947 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 133.2576 | +1.4110 | +1.07% |
| 2025/02/25 | 131.8466 | -1.2199 | -0.92% |
| 2025/02/24 | 133.0665 | -2.6714 | -1.97% |
| 2025/02/21 | 135.7379 | +0.5230 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 135.2149 | +0.1530 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 135.0619 | -0.4464 | -0.33% |
| 2025/02/18 | 135.5083 | +0.3186 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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