境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)
141.1603
美元
-0.50 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,792萬 | 美元 | 187.5998 | -0.65 | -0.35% | +12.51% | +11.97% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 141.1603 | -0.50 | -0.35% | +11.19% | +9.50% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 144.8369 | -0.51 | -0.35% | +11.78% | +10.59% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 143.4612 | -0.50 | -0.35% | +12.36% | +11.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,314萬約台幣29.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 141.1603 | -0.5013 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 141.6616 | +0.6565 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 141.0051 | -0.2431 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 141.2482 | +0.1006 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 141.1476 | +1.4111 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 139.7365 | -1.5424 | -1.09% |
| 2025/07/01 | 141.2789 | +0.0796 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 141.1993 | +0.3349 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 140.8644 | +1.6383 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 139.2261 | +0.6236 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 138.6025 | +0.9014 | +0.65% |
| 2025/06/24 | 137.7011 | +2.5327 | +1.87% |
| 2025/06/23 | 135.1684 | -0.4530 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 135.6214 | -0.4734 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 136.0948 | +0.4349 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 135.6599 | +0.5665 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 135.0934 | +0.3832 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 134.7102 | +0.0425 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 134.6677 | +0.2369 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 134.4308 | +2.3750 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 132.0558 | +0.7964 | +0.61% |
| 2025/05/09 | 131.2594 | +0.2334 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 131.026 | +0.8113 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 130.2147 | +0.4224 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 129.7923 | -0.5288 | -0.41% |
| 2025/05/02 | 130.3211 | +1.6347 | +1.27% |
| 2025/05/01 | 128.6864 | +3.9242 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 124.7622 | -1.4976 | -1.19% |
| 2025/04/29 | 126.2598 | +0.3551 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 125.9047 | +0.7961 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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