境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)
146.8821
美元
+0.73 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元6,075萬 | 美元 | 197.6239 | +1.02 | +0.52% | +1.76% | +15.14% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 146.8821 | +0.73 | +0.50% | +1.60% | +12.59% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 151.5353 | +0.77 | +0.51% | +1.67% | +13.72% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 150.9186 | +0.78 | +0.52% | +1.75% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣32.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 146.8821 | +0.7322 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 146.1499 | -0.1443 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 146.2942 | +0.6259 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 145.6683 | -0.1056 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 145.7739 | -1.9030 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 147.6769 | -0.5362 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 148.2131 | +1.1238 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 147.0893 | -0.9366 | -0.63% |
| 2026/01/13 | 148.0259 | +0.0331 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 147.9928 | -0.0998 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 148.0926 | +0.7793 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 147.3133 | -0.3930 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 147.7063 | +0.3460 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 147.3603 | +1.5959 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 145.7644 | +0.3914 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 145.373 | +0.8060 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 144.567 | -0.6294 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 145.1964 | +0.1527 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 145.0437 | +0.4225 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 144.6212 | +1.0884 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 143.5328 | +0.4173 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 143.1155 | +0.7208 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 142.3947 | +0.4886 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 141.9061 | -0.1226 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 142.0287 | -0.7907 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 142.8194 | -1.0094 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 143.8288 | +0.6447 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 143.1841 | -0.0707 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 143.2548 | -0.7701 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 144.0249 | -0.1631 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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