境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)
141.9061
美元
-0.12 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元6,075萬 | 美元 | 190.4590 | -0.15 | -0.08% | +14.22% | +11.13% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 141.9061 | -0.12 | -0.09% | +11.78% | +8.66% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 146.2413 | -0.12 | -0.08% | +12.86% | +9.75% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 145.4868 | -0.12 | -0.08% | +13.95% | +10.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣32.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 141.9061 | -0.1226 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 142.0287 | -0.7907 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 142.8194 | -1.0094 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 143.8288 | +0.6447 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 143.1841 | -0.0707 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 143.2548 | -0.7701 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 144.0249 | -0.1631 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 144.188 | -0.7337 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 144.9217 | +0.8450 | +0.59% |
| 2025/12/04 | 144.0767 | +0.7614 | +0.53% |
| 2025/12/03 | 143.3153 | -1.1678 | -0.81% |
| 2025/12/02 | 144.4831 | +0.2004 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 144.2827 | -0.3570 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 144.6397 | +0.8518 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 143.7879 | +1.9829 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 141.805 | +1.0265 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 140.7785 | +1.8901 | +1.36% |
| 2025/11/21 | 138.8884 | -4.5603 | -3.18% |
| 2025/11/20 | 143.4487 | +2.2717 | +1.61% |
| 2025/11/19 | 141.177 | +1.1890 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 139.988 | -3.4098 | -2.38% |
| 2025/11/17 | 143.3978 | +0.7278 | +0.51% |
| 2025/11/14 | 142.67 | -2.6201 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 145.2901 | -1.0214 | -0.70% |
| 2025/11/12 | 146.3115 | +1.6144 | +1.12% |
| 2025/11/10 | 144.6971 | +2.9746 | +2.10% |
| 2025/11/07 | 141.7225 | -1.8369 | -1.28% |
| 2025/11/06 | 143.5594 | -0.5929 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 144.1523 | -0.3979 | -0.28% |
| 2025/11/04 | 144.5502 | -0.9863 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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