境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)
131.1635
美元
+0.49 (0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,729萬 | 美元 | 171.9760 | +0.65 | +0.38% | +17.93% | +22.66% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 133.7743 | +0.50 | +0.38% | +16.58% | +21.14% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 131.1635 | +0.49 | +0.37% | +15.51% | +19.94% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.7084 | +0.50 | +0.38% | +17.66% | +22.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,553萬約台幣30.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 131.1635 | +0.4892 | +0.37% |
| 2024/12/02 | 130.6743 | +0.5089 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 130.1654 | +0.4422 | +0.34% |
| 2024/11/27 | 129.7232 | +0.3984 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 129.3248 | -0.2713 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 129.5961 | +0.3898 | +0.30% |
| 2024/11/22 | 129.2063 | +0.8834 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 128.3229 | +0.6941 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 127.6288 | +0.8281 | +0.65% |
| 2024/11/19 | 126.8007 | +0.0950 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 126.7057 | -1.3172 | -1.03% |
| 2024/11/15 | 128.0229 | -2.2885 | -1.76% |
| 2024/11/14 | 130.3114 | -0.3510 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 130.6624 | -0.6947 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 131.3571 | -1.0953 | -0.83% |
| 2024/11/08 | 132.4524 | +0.4782 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 131.9742 | +1.8467 | +1.42% |
| 2024/11/06 | 130.1275 | +1.1874 | +0.92% |
| 2024/11/05 | 128.9401 | +0.6178 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 128.3223 | -0.6727 | -0.52% |
| 2024/11/01 | 128.995 | +1.3594 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 127.6356 | -3.2124 | -2.46% |
| 2024/10/30 | 130.848 | +0.5347 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 130.3133 | -0.7991 | -0.61% |
| 2024/10/25 | 131.1124 | +1.0296 | +0.79% |
| 2024/10/24 | 130.0828 | -0.5486 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 130.6314 | -0.4186 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 131.05 | -1.0725 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 132.1225 | -0.1761 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 132.2986 | -0.2503 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
