境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)
125.7484
美元
+1.34 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,777萬 | 美元 | 164.3225 | +1.75 | +1.08% | -1.45% | +4.70% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 124.4088 | +1.32 | +1.07% | -2.00% | +2.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元280萬 | 美元 | 127.3003 | +1.35 | +1.07% | -1.76% | +3.40% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.7484 | +1.34 | +1.08% | -1.51% | +4.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,439萬約台幣30.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 125.7484 | +1.3407 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 124.4077 | -2.2434 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 126.6511 | -2.4404 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 129.0915 | -0.7872 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 129.8787 | -1.1175 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 130.9962 | +0.3473 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 130.6489 | +2.1388 | +1.66% |
| 2025/03/21 | 128.5101 | -1.4159 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 129.926 | +1.3403 | +1.04% |
| 2025/03/19 | 128.5857 | +0.6004 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 127.9853 | -0.1623 | -0.13% |
| 2025/03/14 | 128.1476 | +1.2013 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 126.9463 | +0.2753 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 126.671 | +1.1057 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 125.5653 | -0.9739 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 126.5392 | -3.0769 | -2.37% |
| 2025/03/07 | 129.6161 | -1.1237 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 130.7398 | -1.3025 | -0.99% |
| 2025/03/05 | 132.0423 | +1.8821 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 130.1602 | -3.5599 | -2.66% |
| 2025/03/03 | 133.7201 | +1.5530 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 132.1671 | -1.3771 | -1.03% |
| 2025/02/27 | 133.5442 | -0.8949 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 134.4391 | +1.4312 | +1.08% |
| 2025/02/25 | 133.0079 | -1.2233 | -0.91% |
| 2025/02/24 | 134.2312 | -2.6723 | -1.95% |
| 2025/02/21 | 136.9035 | +0.5350 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 136.3685 | +0.1620 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 136.2065 | -0.4426 | -0.32% |
| 2025/02/18 | 136.6491 | +0.3511 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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