境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)
131.7084
美元
+0.50 (0.38%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,729萬 | 美元 | 171.9760 | +0.65 | +0.38% | +17.93% | +22.66% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 133.7743 | +0.50 | +0.38% | +16.58% | +21.14% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 131.1635 | +0.49 | +0.37% | +15.51% | +19.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.7084 | +0.50 | +0.38% | +17.66% | +22.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,553萬約台幣30.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 131.7084 | +0.4985 | +0.38% |
| 2024/12/02 | 131.2099 | +0.5252 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 130.6847 | +0.4652 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 130.2195 | +0.4068 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 129.8127 | -0.2652 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 130.0779 | +0.4121 | +0.32% |
| 2024/11/22 | 129.6658 | +0.8933 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 128.7725 | +0.7032 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 128.0693 | +0.8378 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 127.2315 | +0.1021 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 127.1294 | -1.3002 | -1.01% |
| 2024/11/15 | 128.4296 | -2.2887 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 130.7183 | -0.3449 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 131.0632 | -0.6894 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 131.7526 | -1.0693 | -0.81% |
| 2024/11/08 | 132.8219 | +0.4866 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 132.3353 | +1.8589 | +1.42% |
| 2024/11/06 | 130.4764 | +1.1977 | +0.93% |
| 2024/11/05 | 129.2787 | +0.6265 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 128.6522 | -0.6533 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 129.3055 | +1.3695 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 127.936 | -3.2125 | -2.45% |
| 2024/10/30 | 131.1485 | +0.5427 | +0.42% |
| 2024/10/29 | 130.6058 | -0.7720 | -0.59% |
| 2024/10/25 | 131.3778 | +1.0383 | +0.80% |
| 2024/10/24 | 130.3395 | -0.5423 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 130.8818 | -0.4122 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 131.294 | -1.0671 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 132.3611 | -0.1548 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 132.5159 | -0.2432 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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