境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)
137.4549
美元
-0.47 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,792萬 | 美元 | 179.6852 | -0.62 | -0.34% | +7.76% | +12.18% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 135.6214 | -0.47 | -0.35% | +6.83% | +9.71% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 138.9636 | -0.48 | -0.35% | +7.24% | +10.80% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 137.4549 | -0.47 | -0.34% | +7.66% | +11.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,314萬約台幣29.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 137.4549 | -0.4721 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 137.927 | +0.4485 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 137.4785 | +0.5959 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 136.8826 | +0.3957 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 136.4869 | +0.0505 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 136.4364 | +0.2477 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 136.1887 | +2.4132 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 133.7755 | +0.8282 | +0.62% |
| 2025/05/09 | 132.9473 | +0.2439 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 132.7034 | +0.8290 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 131.8744 | +0.4350 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 131.4394 | -0.5074 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 131.9468 | +1.6622 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 130.2846 | +3.9796 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 126.305 | -1.5088 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 127.8138 | +0.3665 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 127.4473 | +0.8260 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 126.6213 | +2.0374 | +1.64% |
| 2025/04/24 | 124.5839 | -1.3278 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 125.9117 | +5.0220 | +4.15% |
| 2025/04/22 | 120.8897 | -1.2463 | -1.02% |
| 2025/04/17 | 122.136 | +0.4844 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 121.6516 | -2.1070 | -1.70% |
| 2025/04/15 | 123.7586 | +1.0512 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 122.7074 | +3.1642 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 119.5432 | -0.5058 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 120.049 | +6.5269 | +5.75% |
| 2025/04/09 | 113.5221 | -4.5016 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 118.0237 | +5.6221 | +5.00% |
| 2025/04/07 | 112.4016 | -5.3863 | -4.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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