境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)
145.4868
美元
-0.12 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元6,075萬 | 美元 | 190.4590 | -0.15 | -0.08% | +14.22% | +11.13% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 141.9061 | -0.12 | -0.09% | +11.78% | +8.66% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 146.2413 | -0.12 | -0.08% | +12.86% | +9.75% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 145.4868 | -0.12 | -0.08% | +13.95% | +10.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.08億約台幣32.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 145.4868 | -0.1179 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 145.6047 | -0.8026 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 146.4073 | -1.0102 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 147.4175 | +0.6688 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 146.7487 | -0.0644 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 146.8131 | -0.7811 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 147.5942 | -0.1589 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 147.7531 | -0.7274 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 148.4805 | +0.8737 | +0.59% |
| 2025/12/04 | 147.6068 | +0.7880 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 146.8188 | -1.1880 | -0.80% |
| 2025/12/02 | 148.0068 | +0.2133 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 147.7935 | -0.3574 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 148.1509 | +0.9048 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 147.2461 | +2.0385 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 145.2076 | +1.0588 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 144.1488 | +1.9581 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 142.1907 | -4.6604 | -3.17% |
| 2025/11/20 | 146.8511 | +2.3333 | +1.61% |
| 2025/11/19 | 144.5178 | +1.2250 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 143.2928 | -3.4820 | -2.37% |
| 2025/11/17 | 146.7748 | +0.7688 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 146.006 | -2.6731 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 148.6791 | -1.0371 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 149.7162 | +1.6680 | +1.13% |
| 2025/11/10 | 148.0482 | +3.0669 | +2.12% |
| 2025/11/07 | 144.9813 | -1.8713 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 146.8526 | -0.5985 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 147.4511 | -0.3989 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 147.85 | -1.0005 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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