境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)
150.9186
美元
+0.78 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元6,075萬 | 美元 | 197.6239 | +1.02 | +0.52% | +1.76% | +15.14% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 146.8821 | +0.73 | +0.50% | +1.60% | +12.59% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 151.5353 | +0.77 | +0.51% | +1.67% | +13.72% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 150.9186 | +0.78 | +0.52% | +1.75% | +14.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.15億約台幣35.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 150.9186 | +0.7768 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 150.1418 | -0.1400 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 150.2818 | +0.6513 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 149.6305 | -0.1004 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 149.7309 | -1.9209 | -1.27% |
| 2026/01/16 | 151.6518 | -0.5420 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 152.1938 | +1.1619 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 151.0319 | -0.9534 | -0.63% |
| 2026/01/13 | 151.9853 | +0.0423 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 151.943 | -0.0773 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 152.0203 | +0.8079 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 151.2124 | -0.3951 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 151.6075 | +0.3633 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 151.2442 | +1.6460 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 149.5982 | +0.4262 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 149.172 | +0.8432 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 148.3288 | -0.6373 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 148.9661 | +0.2058 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 148.7603 | +0.4415 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 148.3188 | +1.1244 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 147.1944 | +0.4519 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 146.7425 | +0.7467 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 145.9958 | +0.5090 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 145.4868 | -0.1179 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 145.6047 | -0.8026 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 146.4073 | -1.0102 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 147.4175 | +0.6688 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 146.7487 | -0.0644 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 146.8131 | -0.7811 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 147.5942 | -0.1589 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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