境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元
19.83
美元
+0.13 (0.66%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 美元 | 19.8300 | +0.13 | +0.66% | +13.31% | +20.18% | 本頁基金 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 20.9900 | +0.22 | +1.06% | +19.13% | +25.09% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元4,583萬 | 歐元 | 31.0900 | +0.21 | +0.68% | +10.48% | +16.84% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,188萬 | 美元 | 18.7300 | +0.13 | +0.70% | +12.22% | +19.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.83 | +0.1300 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 19.7 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 19.73 | -0.2400 | -1.20% |
| 2024/11/15 | 19.97 | -0.2500 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 20.22 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 20.16 | -0.1200 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 20.28 | -0.1200 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 20.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 20.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 20.41 | +0.2800 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 20.13 | +0.1100 | +0.55% |
| 2024/11/05 | 20.02 | +0.1300 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 19.89 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 19.83 | -0.4100 | -2.03% |
| 2024/10/30 | 20.24 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 20.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 20.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 20.28 | +0.1000 | +0.50% |
| 2024/10/24 | 20.18 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 20.25 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 20.29 | -0.2300 | -1.12% |
| 2024/10/21 | 20.52 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/18 | 20.48 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 20.5 | +0.1200 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 20.38 | -0.2600 | -1.26% |
| 2024/10/15 | 20.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 20.62 | +0.2200 | +1.08% |
| 2024/10/11 | 20.4 | +0.1300 | +0.64% |
| 2024/10/10 | 20.27 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 20.29 | +0.1500 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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