境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元
21.1
歐元
+0.11 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 美元 | 19.9500 | +0.12 | +0.61% | +14.00% | +20.91% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 21.1000 | +0.11 | +0.52% | +19.75% | +25.07% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元4,583萬 | 歐元 | 31.2700 | +0.18 | +0.58% | +11.12% | +17.51% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,188萬 | 美元 | 18.8400 | +0.11 | +0.59% | +12.88% | +19.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.1 | +0.1100 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 20.99 | +0.2200 | +1.06% |
| 2024/11/19 | 20.77 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 20.8 | -0.3300 | -1.56% |
| 2024/11/15 | 21.13 | -0.2200 | -1.03% |
| 2024/11/14 | 21.35 | +0.1300 | +0.61% |
| 2024/11/13 | 21.22 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 21.29 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 21.36 | +0.2000 | +0.95% |
| 2024/11/08 | 21.16 | +0.1200 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 21.04 | +0.1100 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 20.93 | +0.4500 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 20.48 | +0.1500 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 20.33 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/31 | 20.35 | -0.4500 | -2.16% |
| 2024/10/30 | 20.8 | -0.1200 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 20.92 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 20.88 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 20.86 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 20.82 | -0.1200 | -0.57% |
| 2024/10/23 | 20.94 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 20.92 | -0.1600 | -0.76% |
| 2024/10/21 | 21.08 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/10/18 | 21.02 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 21.09 | +0.2300 | +1.10% |
| 2024/10/16 | 20.86 | -0.2200 | -1.04% |
| 2024/10/15 | 21.08 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 21.05 | +0.2700 | +1.30% |
| 2024/10/11 | 20.78 | +0.1300 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 20.65 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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