境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元
20.22
歐元
+0.19 (0.95%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 美元 | 19.5800 | +0.16 | +0.82% | +0.93% | +4.32% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元8,359萬 | 歐元 | 20.2200 | +0.19 | +0.95% | -2.93% | +4.07% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 歐元 | 30.3400 | +0.24 | +0.80% | +0.10% | +1.27% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 美元 | 18.4200 | +0.15 | +0.82% | +0.66% | +3.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.22 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 20.03 | -0.3400 | -1.67% |
| 2025/03/28 | 20.37 | -0.3800 | -1.83% |
| 2025/03/27 | 20.75 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 20.86 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 20.95 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 20.92 | +0.2900 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 20.63 | -0.2100 | -1.01% |
| 2025/03/20 | 20.84 | +0.2200 | +1.07% |
| 2025/03/19 | 20.62 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 20.51 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 20.5 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 20.39 | +0.1700 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 20.22 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/03/12 | 20.09 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 19.98 | -0.3600 | -1.77% |
| 2025/03/10 | 20.34 | -0.2800 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 20.62 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 20.73 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 20.86 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/03/04 | 20.99 | -0.6100 | -2.82% |
| 2025/03/03 | 21.6 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/02/28 | 21.56 | -0.2100 | -0.96% |
| 2025/02/27 | 21.77 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/02/26 | 21.85 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/02/25 | 21.67 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/02/24 | 21.74 | -0.3300 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 22.07 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 22.11 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/02/19 | 22.06 | -0.0500 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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