境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元
22.31
美元
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 22.3100 | -0.06 | -0.27% | +15.00% | +8.56% | 本頁基金 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元7,033萬 | 歐元 | 21.3300 | -0.13 | -0.61% | +2.40% | -2.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元5,931萬 | 歐元 | 33.7500 | -0.10 | -0.30% | +11.35% | +4.85% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 20.8400 | -0.06 | -0.29% | +13.88% | +7.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 22.31 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 22.37 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 22.4 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 22.48 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 22.45 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 22.4 | +0.4100 | +1.86% |
| 2025/11/25 | 21.99 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 21.88 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 21.76 | -0.6400 | -2.86% |
| 2025/11/20 | 22.4 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/11/19 | 22.26 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/11/18 | 22.16 | -0.4400 | -1.95% |
| 2025/11/17 | 22.6 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/14 | 22.63 | -0.3500 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 22.98 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 23.03 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 22.87 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/11/10 | 22.75 | +0.2800 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 22.47 | -0.2700 | -1.19% |
| 2025/11/06 | 22.74 | -0.1800 | -0.79% |
| 2025/11/05 | 22.92 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/11/04 | 22.88 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/11/03 | 23 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/10/31 | 23.04 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/10/30 | 23.13 | -0.2400 | -1.03% |
| 2025/10/29 | 23.37 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/10/28 | 23.29 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/10/27 | 23.22 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/10/24 | 23.09 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/10/23 | 22.87 | -0.0500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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