境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元
21.44
美元
-0.05 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 21.4400 | -0.05 | -0.23% | +10.52% | +9.39% | 本頁基金 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 歐元 | 21.0800 | -0.21 | -0.99% | +1.20% | +4.67% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 歐元 | 33.0500 | -0.08 | -0.24% | +9.04% | +6.10% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 20.1400 | -0.05 | -0.25% | +10.05% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.16億約台幣416億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.44 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 21.49 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 21.41 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 21.34 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 21.2 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 21.18 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 21.14 | +0.3200 | +1.54% |
| 2025/05/12 | 20.82 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 20.73 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 20.64 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 20.59 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 20.75 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 20.69 | +0.8100 | +4.07% |
| 2025/04/30 | 19.88 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 19.95 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 20.01 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 19.84 | +0.2000 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 19.64 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/04/23 | 19.69 | +0.6400 | +3.36% |
| 2025/04/22 | 19.05 | -0.1600 | -0.83% |
| 2025/04/17 | 19.21 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 19.26 | -0.2400 | -1.23% |
| 2025/04/15 | 19.5 | +0.2000 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 19.3 | +0.4000 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 18.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 18.9 | +0.9600 | +5.35% |
| 2025/04/09 | 17.94 | -0.6200 | -3.34% |
| 2025/04/08 | 18.56 | +0.7100 | +3.98% |
| 2025/04/07 | 17.85 | -0.8600 | -4.60% |
| 2025/04/04 | 18.71 | -0.8000 | -4.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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