境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元
23.28
美元
+0.12 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 23.2800 | +0.12 | +0.52% | +2.46% | +16.57% | 本頁基金 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 歐元 | 21.8400 | -0.13 | -0.59% | +1.20% | +3.12% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元6,840萬 | 歐元 | 35.0600 | +0.18 | +0.52% | +2.28% | +12.62% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 美元 | 21.7100 | +0.11 | +0.51% | +2.41% | +15.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.9億約台幣493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.28 | +0.1200 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 23.16 | +0.0700 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 23.09 | +0.2100 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 22.88 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 22.92 | -0.2300 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 23.15 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 23.19 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 23.17 | +0.1300 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 23.04 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 23.1 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 23.14 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 23.1 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 23.04 | -0.2400 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 23.28 | +0.1700 | +0.74% |
| 2026/01/06 | 23.11 | +0.1200 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 22.99 | +0.2100 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 22.78 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 22.72 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 22.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 22.81 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 22.67 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 22.61 | +0.1500 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 22.46 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 22.32 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 22.3 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 22.46 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 22.55 | -0.2000 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 22.75 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 22.53 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 22.41 | -0.0500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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