境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險
33.75
歐元
-0.10 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 22.3100 | -0.06 | -0.27% | +15.00% | +8.56% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元7,033萬 | 歐元 | 21.3300 | -0.13 | -0.61% | +2.40% | -2.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元5,931萬 | 歐元 | 33.7500 | -0.10 | -0.30% | +11.35% | +4.85% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 20.8400 | -0.06 | -0.29% | +13.88% | +7.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 33.75 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 33.85 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 33.89 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 34.02 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 33.97 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 33.91 | +0.6300 | +1.89% |
| 2025/11/25 | 33.28 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 33.13 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 32.95 | -0.9800 | -2.89% |
| 2025/11/20 | 33.93 | +0.2100 | +0.62% |
| 2025/11/19 | 33.72 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 33.56 | -0.6800 | -1.99% |
| 2025/11/17 | 34.24 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/11/14 | 34.28 | -0.5400 | -1.55% |
| 2025/11/13 | 34.82 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 34.9 | +0.2400 | +0.69% |
| 2025/11/11 | 34.66 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 34.49 | +0.4200 | +1.23% |
| 2025/11/07 | 34.07 | -0.4100 | -1.19% |
| 2025/11/06 | 34.48 | -0.2800 | -0.81% |
| 2025/11/05 | 34.76 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 34.69 | -0.1900 | -0.54% |
| 2025/11/03 | 34.88 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 34.95 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/10/30 | 35.09 | -0.3600 | -1.02% |
| 2025/10/29 | 35.45 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 35.35 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/10/27 | 35.25 | +0.2000 | +0.57% |
| 2025/10/24 | 35.05 | +0.3300 | +0.95% |
| 2025/10/23 | 34.72 | -0.0800 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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