境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險
30.34
歐元
+0.24 (0.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 美元 | 19.5800 | +0.16 | +0.82% | +0.93% | +4.32% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元8,359萬 | 歐元 | 20.2200 | +0.19 | +0.95% | -2.93% | +4.07% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 歐元 | 30.3400 | +0.24 | +0.80% | +0.10% | +1.27% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 美元 | 18.4200 | +0.15 | +0.82% | +0.66% | +3.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13億約台幣421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.34 | +0.2400 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 30.1 | -0.5600 | -1.83% |
| 2025/03/28 | 30.66 | -0.4700 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 31.13 | -0.1800 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 31.31 | -0.2100 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 31.52 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 31.43 | +0.3500 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 31.08 | -0.3300 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 31.41 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/03/19 | 31.25 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 31.15 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 31.14 | +0.2600 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 30.88 | +0.2800 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 30.6 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/03/12 | 30.53 | +0.1600 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 30.37 | -0.3400 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 30.71 | -0.4700 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 31.18 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 31.3 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 31.28 | +0.4900 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 30.79 | -0.7700 | -2.44% |
| 2025/03/03 | 31.56 | +0.2700 | +0.86% |
| 2025/02/28 | 31.29 | -0.3500 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 31.64 | -0.3100 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 31.95 | +0.2000 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 31.75 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 31.71 | -0.5600 | -1.74% |
| 2025/02/21 | 32.27 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 32.21 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 32.1 | -0.1500 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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