境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險
31.09
歐元
+0.21 (0.68%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 美元 | 19.8300 | +0.13 | +0.66% | +13.31% | +20.18% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 20.9900 | +0.22 | +1.06% | +19.13% | +25.09% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元4,583萬 | 歐元 | 31.0900 | +0.21 | +0.68% | +10.48% | +16.84% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,188萬 | 美元 | 18.7300 | +0.13 | +0.70% | +12.22% | +19.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 31.09 | +0.2100 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 30.88 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 30.93 | -0.3800 | -1.21% |
| 2024/11/15 | 31.31 | -0.4000 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 31.71 | +0.0900 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 31.62 | -0.1900 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 31.81 | -0.1800 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 31.99 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 32.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 32.02 | +0.4300 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 31.59 | +0.1700 | +0.54% |
| 2024/11/05 | 31.42 | +0.2100 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 31.21 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/10/31 | 31.13 | -0.6500 | -2.05% |
| 2024/10/30 | 31.78 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 31.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 31.83 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 31.85 | +0.1500 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 31.7 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 31.8 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 31.87 | -0.3600 | -1.12% |
| 2024/10/21 | 32.23 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/10/18 | 32.18 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 32.21 | +0.1900 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 32.02 | -0.4200 | -1.29% |
| 2024/10/15 | 32.44 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 32.41 | +0.3400 | +1.06% |
| 2024/10/11 | 32.07 | +0.2100 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 31.86 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 31.9 | +0.2300 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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