境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險
35.06
歐元
+0.18 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 23.2800 | +0.12 | +0.52% | +2.46% | +16.57% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 歐元 | 21.8400 | -0.13 | -0.59% | +1.20% | +3.12% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元6,840萬 | 歐元 | 35.0600 | +0.18 | +0.52% | +2.28% | +12.62% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 美元 | 21.7100 | +0.11 | +0.51% | +2.41% | +15.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.82億約台幣493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.06 | +0.1800 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 34.88 | +0.1000 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 34.78 | +0.3100 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 34.47 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 34.53 | -0.3500 | -1.00% |
| 2026/01/19 | 34.88 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 34.94 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 34.92 | +0.1800 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 34.74 | -0.0900 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 34.83 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 34.89 | +0.0700 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 34.82 | +0.0800 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 34.74 | -0.3700 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 35.11 | +0.2500 | +0.72% |
| 2026/01/06 | 34.86 | +0.1900 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 34.67 | +0.3000 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 34.37 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 34.28 | -0.1500 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 34.43 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 34.42 | +0.1900 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 34.23 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 34.15 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 33.93 | +0.2100 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 33.72 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 33.7 | -0.2400 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 33.94 | -0.1400 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 34.08 | -0.3100 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 34.39 | +0.3300 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 34.06 | +0.1800 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 33.88 | -0.0800 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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