境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險
33.05
歐元
-0.08 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 21.4400 | -0.05 | -0.23% | +10.52% | +9.39% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 歐元 | 21.0800 | -0.21 | -0.99% | +1.20% | +4.67% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 歐元 | 33.0500 | -0.08 | -0.24% | +9.04% | +6.10% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 20.1400 | -0.05 | -0.25% | +10.05% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.16億約台幣416億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.05 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 33.13 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 33.01 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 32.92 | +0.2200 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 32.7 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 32.67 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 32.62 | +0.4900 | +1.53% |
| 2025/05/12 | 32.13 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 31.99 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 31.85 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 31.78 | -0.2500 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 32.03 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 31.93 | +1.2300 | +4.01% |
| 2025/04/30 | 30.7 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 30.8 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 30.91 | +0.2700 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 30.64 | +0.2900 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 30.35 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 30.42 | +0.9900 | +3.36% |
| 2025/04/22 | 29.43 | -0.2600 | -0.88% |
| 2025/04/17 | 29.69 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 29.76 | -0.3800 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 30.14 | +0.3100 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 29.83 | +0.6100 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 29.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 29.22 | +1.4500 | +5.22% |
| 2025/04/09 | 27.77 | -0.9500 | -3.31% |
| 2025/04/08 | 28.72 | +1.0900 | +3.94% |
| 2025/04/07 | 27.63 | -1.3500 | -4.66% |
| 2025/04/04 | 28.98 | -1.2400 | -4.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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