境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元
20.14
美元
-0.05 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 21.4400 | -0.05 | -0.23% | +10.52% | +9.39% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 歐元 | 21.0800 | -0.21 | -0.99% | +1.20% | +4.67% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 歐元 | 33.0500 | -0.08 | -0.24% | +9.04% | +6.10% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 20.1400 | -0.05 | -0.25% | +10.05% | +8.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.16億約台幣416億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.14 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 20.19 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 20.12 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 20.05 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 19.92 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 19.9 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 19.87 | +0.3000 | +1.53% |
| 2025/05/12 | 19.57 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 19.48 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 19.4 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 19.35 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 19.5 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 19.44 | +0.7500 | +4.01% |
| 2025/04/30 | 18.69 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 18.75 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 18.81 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 18.65 | +0.1900 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 18.46 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 18.51 | +0.6000 | +3.35% |
| 2025/04/22 | 17.91 | -0.1600 | -0.89% |
| 2025/04/17 | 18.07 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 18.11 | -0.2300 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 18.34 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 18.15 | +0.3700 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 17.78 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 17.77 | +0.8900 | +5.27% |
| 2025/04/09 | 16.88 | -0.5800 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 17.46 | +0.6700 | +3.99% |
| 2025/04/07 | 16.79 | -0.8100 | -4.60% |
| 2025/04/04 | 17.6 | -0.7500 | -4.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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