境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元
18.73
美元
+0.13 (0.70%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 美元 | 19.8300 | +0.13 | +0.66% | +13.31% | +20.18% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 20.9900 | +0.22 | +1.06% | +19.13% | +25.09% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元4,583萬 | 歐元 | 31.0900 | +0.21 | +0.68% | +10.48% | +16.84% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,188萬 | 美元 | 18.7300 | +0.13 | +0.70% | +12.22% | +19.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.73 | +0.1300 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 18.6 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 18.63 | -0.2300 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 18.86 | -0.2400 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 19.1 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 19.04 | -0.1200 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 19.16 | -0.1100 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 19.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 19.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 19.28 | +0.2600 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 19.02 | +0.1000 | +0.53% |
| 2024/11/05 | 18.92 | +0.1300 | +0.69% |
| 2024/11/04 | 18.79 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 18.74 | -0.3900 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 19.13 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 19.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 19.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 19.16 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 19.07 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 19.13 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 19.17 | -0.2200 | -1.13% |
| 2024/10/21 | 19.39 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 19.36 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 19.37 | +0.1100 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 19.26 | -0.2500 | -1.28% |
| 2024/10/15 | 19.51 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 19.49 | +0.2000 | +1.04% |
| 2024/10/11 | 19.29 | +0.1300 | +0.68% |
| 2024/10/10 | 19.16 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 19.18 | +0.1300 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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