境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元
20.97
美元
-0.09 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 美元 | 22.3500 | -0.11 | -0.49% | +15.21% | +8.76% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 歐元 | 21.3100 | -0.07 | -0.33% | +2.30% | +1.38% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 歐元 | 34.2800 | -0.17 | -0.49% | +13.10% | +5.41% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 20.9700 | -0.09 | -0.43% | +14.59% | +7.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.16億約台幣416億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.97 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 21.06 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 20.93 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 20.98 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 21.01 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 21 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 20.79 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/07/01 | 20.89 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 20.86 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 20.93 | +0.2600 | +1.26% |
| 2025/06/26 | 20.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 20.67 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 20.51 | +0.2800 | +1.38% |
| 2025/06/20 | 20.23 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/06/19 | 20.15 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/06/18 | 20.26 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/05/21 | 20.14 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 20.19 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 20.12 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 20.05 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 19.92 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 19.9 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 19.87 | +0.3000 | +1.53% |
| 2025/05/12 | 19.57 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 19.48 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 19.4 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 19.35 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 19.5 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 19.44 | +0.7500 | +4.01% |
| 2025/04/30 | 18.69 | -0.0600 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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