境外
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元
20.84
美元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 22.3100 | -0.06 | -0.27% | +15.00% | +8.56% | 看詳情 |
| IU2 歐元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元7,033萬 | 歐元 | 21.3300 | -0.13 | -0.61% | +2.40% | -2.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元5,931萬 | 歐元 | 33.7500 | -0.10 | -0.30% | +11.35% | +4.85% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2019/05/29 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 20.8400 | -0.06 | -0.29% | +13.88% | +7.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.84 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 20.9 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 20.93 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 21 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 20.97 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 20.93 | +0.3900 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 20.54 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 20.45 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 20.33 | -0.6000 | -2.87% |
| 2025/11/20 | 20.93 | +0.1300 | +0.63% |
| 2025/11/19 | 20.8 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 20.7 | -0.4300 | -2.04% |
| 2025/11/17 | 21.13 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 21.15 | -0.3200 | -1.49% |
| 2025/11/13 | 21.47 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 21.52 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/11/11 | 21.38 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 21.27 | +0.2600 | +1.24% |
| 2025/11/07 | 21.01 | -0.2500 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 21.26 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/11/05 | 21.43 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 21.39 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 21.5 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/10/31 | 21.54 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/10/30 | 21.63 | -0.2200 | -1.01% |
| 2025/10/29 | 21.85 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/10/28 | 21.78 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/10/27 | 21.72 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/10/24 | 21.59 | +0.2000 | +0.94% |
| 2025/10/23 | 21.39 | -0.0500 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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