境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元
176.43
歐元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 176.4300 | +0.04 | +0.02% | +8.29% | +13.02% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,780萬 | 歐元 | 167.9700 | +0.04 | +0.02% | +7.86% | +12.53% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元2,002萬 | 美元 | 179.4800 | +0.03 | +0.02% | +9.69% | +14.68% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 196.6300 | +0.03 | +0.02% | +9.29% | +14.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.86億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 176.43 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 176.39 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 176.44 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 176.48 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 176.45 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 176.34 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 176.43 | -0.3100 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 176.74 | +0.5700 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 176.17 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 176.05 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 176.18 | +0.2900 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 175.89 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 175.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 175.96 | -0.1500 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 176.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 176.1 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 176.05 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 175.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 175.93 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 175.89 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 175.85 | -0.2200 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 176.07 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 175.98 | +0.1900 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 175.79 | +0.1900 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 175.6 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/15 | 175.54 | +0.2600 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 175.28 | +0.1900 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 175.09 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 174.99 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 175 | -0.0400 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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