境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險
179.43
美元
-0.05 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 176.3700 | -0.06 | -0.03% | +8.25% | +12.65% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,780萬 | 歐元 | 167.9000 | -0.07 | -0.04% | +7.81% | +12.16% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元2,002萬 | 美元 | 179.4300 | -0.05 | -0.03% | +9.66% | +14.33% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 196.5700 | -0.06 | -0.03% | +9.26% | +13.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 179.43 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 179.48 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 179.45 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 179.5 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 179.53 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 179.48 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 179.37 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 179.46 | -0.3100 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 179.77 | +0.5900 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 179.18 | +0.1300 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 179.05 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/11/06 | 179.16 | +0.2700 | +0.15% |
| 2024/11/05 | 178.89 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 178.96 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 178.93 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 179.08 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 179.06 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 178.99 | +0.1500 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 178.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 178.84 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 178.78 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 178.73 | -0.2300 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 178.96 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 178.84 | +0.2000 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 178.64 | +0.2000 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 178.44 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 178.37 | +0.2600 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 178.11 | +0.2000 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 177.91 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 177.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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