境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險
182.38
美元
-0.15 (-0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 178.2700 | -0.17 | -0.10% | -0.03% | +7.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,719萬 | 歐元 | 169.4600 | -0.15 | -0.09% | -0.13% | +6.91% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元3,227萬 | 美元 | 182.3800 | -0.15 | -0.08% | +0.38% | +9.01% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元429萬 | 美元 | 199.5600 | -0.17 | -0.09% | +0.29% | +8.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.84億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 182.38 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 182.53 | -0.3600 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 182.89 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 183.06 | -0.3000 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 183.36 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 183.4 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 183.33 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 183.32 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 183.24 | +0.4400 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 182.8 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 182.63 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 182.31 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 182.14 | -0.5400 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 182.68 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 182.78 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 183.01 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 183.36 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 183.33 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 183.56 | -0.6200 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 184.18 | -0.5100 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 184.69 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 184.67 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 184.46 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 184.47 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 184.51 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 184.38 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 184.41 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 184.33 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 184.21 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 184.23 | +0.0400 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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