境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險
185.59
美元
+0.10 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 180.8700 | +0.07 | +0.04% | +1.43% | +8.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,458萬 | 歐元 | 171.8200 | +0.07 | +0.04% | +1.26% | +7.59% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元2,386萬 | 美元 | 185.5900 | +0.10 | +0.05% | +2.15% | +9.80% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 202.8700 | +0.11 | +0.05% | +1.95% | +9.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.77億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 185.59 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 185.49 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 185.31 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 185.22 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 185.11 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 185.16 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 184.93 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 184.63 | +0.7200 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 183.91 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 183.61 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 183.44 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 183.39 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 183.22 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 183.32 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 183.43 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 183.28 | +0.2900 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 182.99 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 182.65 | +0.5700 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 182.08 | +0.7200 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 181.36 | +0.4300 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 180.93 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 180.52 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 180.22 | +0.6600 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 179.56 | +0.6700 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 178.89 | -0.8600 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 179.75 | +1.6800 | +0.94% |
| 2025/04/09 | 178.07 | -0.5600 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 178.63 | +0.7600 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 177.87 | -2.9700 | -1.64% |
| 2025/04/04 | 180.84 | -1.0200 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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