境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險
213.56
美元
+0.08 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 歐元 | 188.0600 | +0.03 | +0.02% | +0.72% | +5.69% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,442萬 | 歐元 | 178.1400 | +0.02 | +0.01% | +0.69% | +5.24% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 213.5600 | +0.08 | +0.04% | +0.82% | +7.46% | 本頁基金 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 195.9500 | +0.08 | +0.04% | +0.84% | +7.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 213.56 | +0.0800 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 213.48 | +0.1200 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 213.36 | +0.4700 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 212.89 | +0.3400 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 212.55 | -0.1700 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 212.72 | -0.2100 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 212.93 | +0.1300 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 212.8 | -0.1200 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 212.92 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 212.87 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 212.93 | +0.1200 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 212.81 | +0.0900 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 212.72 | +0.1100 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 212.61 | +0.3100 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 212.3 | +0.1800 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 212.12 | +0.3100 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 211.81 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 211.83 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 211.86 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 211.73 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 211.54 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 211.44 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 211.25 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 211.21 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 211.19 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 211.08 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 211.09 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 211.08 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 211.13 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 211.33 | -0.1000 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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