境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險
194.81
美元
-0.62 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 173.9600 | -0.55 | -0.32% | -2.45% | +4.70% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,719萬 | 歐元 | 165.3400 | -0.53 | -0.32% | -2.56% | +4.24% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元3,227萬 | 美元 | 178.0700 | -0.56 | -0.31% | -1.99% | +6.31% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元423萬 | 美元 | 194.8100 | -0.62 | -0.32% | -2.10% | +5.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.87億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 194.81 | -0.6200 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 195.43 | +0.8300 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 194.6 | -3.2400 | -1.64% |
| 2025/04/04 | 197.84 | -1.1200 | -0.56% |
| 2025/04/03 | 198.96 | -0.7000 | -0.35% |
| 2025/04/02 | 199.66 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 199.56 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 199.73 | -0.4000 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 200.13 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 200.33 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 200.65 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 200.69 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 200.62 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 200.61 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 200.53 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 200.04 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 199.86 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 199.52 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 199.34 | -0.5900 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 199.93 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 200.04 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 200.3 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 200.67 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 200.65 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 200.89 | -0.6700 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 201.56 | -0.5400 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 202.1 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 202.07 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 201.85 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 201.87 | -0.0400 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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