境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元
183.53
歐元
+0.20 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 183.5300 | +0.20 | +0.11% | +2.92% | +7.98% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,458萬 | 歐元 | 174.2600 | +0.19 | +0.11% | +2.70% | +7.53% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元2,386萬 | 美元 | 189.0100 | +0.23 | +0.12% | +4.03% | +9.89% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 206.4700 | +0.24 | +0.12% | +3.76% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.77億約台幣119億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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