境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元
188.06
歐元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 歐元 | 188.0600 | +0.03 | +0.02% | +0.72% | +5.69% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,442萬 | 歐元 | 178.1400 | +0.02 | +0.01% | +0.69% | +5.24% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 213.5600 | +0.08 | +0.04% | +0.82% | +7.46% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 195.9500 | +0.08 | +0.04% | +0.84% | +7.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 188.06 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 188.03 | +0.1000 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 187.93 | +0.4000 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 187.53 | +0.2900 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 187.24 | -0.1400 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 187.38 | -0.2100 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 187.59 | +0.1000 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 187.49 | -0.1200 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 187.61 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 187.58 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 187.6 | +0.0800 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 187.52 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 187.45 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 187.36 | +0.2700 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 187.09 | +0.1500 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 186.94 | +0.2600 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 186.68 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 186.71 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 186.74 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 186.64 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 186.53 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 186.45 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 186.31 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 186.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 186.28 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 186.2 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 186.19 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 186.2 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 186.26 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 186.44 | -0.1100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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