境外
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元
174.26
歐元
+0.19 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 183.5300 | +0.20 | +0.11% | +2.92% | +7.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元5,458萬 | 歐元 | 174.2600 | +0.19 | +0.11% | +2.70% | +7.53% | 本頁基金 |
| I2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元2,386萬 | 美元 | 189.0100 | +0.23 | +0.12% | +4.03% | +9.89% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 206.4700 | +0.24 | +0.12% | +3.76% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.77億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 174.26 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 174.07 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 173.98 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 173.86 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 173.79 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 173.66 | +0.5700 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 173.09 | -0.3100 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 173.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 173.4 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 173.35 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 173.42 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 173.48 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 173.42 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 173.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 173.08 | +0.2900 | +0.17% |
| 2025/06/18 | 172.79 | +0.9700 | +0.56% |
| 2025/05/21 | 171.82 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 171.75 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 171.57 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 171.55 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 171.45 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 171.51 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 171.34 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 171.04 | +0.6300 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 170.41 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 170.13 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 169.99 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 169.95 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 169.83 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 169.95 | -0.1100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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