境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
15.98
美元
+0.15 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/01 | - | 配息 | 美元1,018萬 | 美元 | 15.9800 | +0.15 | +0.95% | -4.99% | +1.08% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.9700 | +0.18 | +0.96% | -4.19% | +2.04% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.8700 | +0.12 | +0.94% | -5.63% | +0.40% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.0000 | +0.13 | +0.94% | -5.33% | +0.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,281萬約台幣7.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.98 | +0.1500 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 15.83 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 15.9 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/11/14 | 15.83 | -0.1200 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 15.95 | -0.1400 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 16.09 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 16.15 | -0.1300 | -0.80% |
| 2024/11/08 | 16.28 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 16.21 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/11/06 | 16.32 | -0.1600 | -0.97% |
| 2024/11/05 | 16.48 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 16.46 | +0.1000 | +0.61% |
| 2024/10/31 | 16.36 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 16.37 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 16.33 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/10/28 | 16.44 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 16.4 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 16.38 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 16.49 | -0.0900 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 16.58 | -0.2600 | -1.54% |
| 2024/10/21 | 16.84 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 16.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 16.88 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 16.85 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 16.89 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 16.92 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 16.95 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/10/10 | 17.02 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 17.07 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 17.12 | -0.1500 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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