境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)
16.95
美元
+0.07 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 16.9500 | +0.07 | +0.41% | +9.85% | +5.34% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 20.2400 | +0.08 | +0.40% | +10.42% | +6.36% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 13.0300 | +0.05 | +0.39% | +7.92% | +3.50% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.3700 | +0.06 | +0.42% | +8.56% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,311萬約台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.95 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 16.88 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/07/08 | 16.98 | -0.1900 | -1.11% |
| 2025/07/07 | 17.17 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/07/04 | 17.28 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 17.36 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 17.23 | +0.1700 | +1.00% |
| 2025/07/01 | 17.06 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 16.93 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 16.97 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 16.98 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 16.9 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 16.87 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 16.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 16.78 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 16.83 | +0.4800 | +2.94% |
| 2025/05/21 | 16.35 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 16.31 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 16.33 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 16.29 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 16.17 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 16.24 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 16.19 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 16.28 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/05/08 | 16.41 | -0.2000 | -1.20% |
| 2025/05/07 | 16.61 | +0.4400 | +2.72% |
| 2025/04/30 | 16.17 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 16.08 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 15.96 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 15.87 | -0.0300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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