境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)
19.5
美元
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 16.3500 | +0.04 | +0.25% | +5.96% | +2.25% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 19.5000 | +0.05 | +0.26% | +6.38% | +3.17% | 本頁基金 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.7200 | +0.03 | +0.24% | +4.74% | +1.02% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 13.9800 | +0.04 | +0.29% | +5.17% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,311萬約台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.5 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/20 | 19.45 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 19.47 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 19.43 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 19.28 | -0.0900 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 19.37 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 19.3 | -0.1100 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 19.41 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/05/08 | 19.56 | -0.2500 | -1.26% |
| 2025/05/07 | 19.81 | +0.5300 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 19.28 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 19.16 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 19.03 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 18.91 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 18.95 | -0.1700 | -0.89% |
| 2025/04/23 | 19.12 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 19.03 | +0.2400 | +1.28% |
| 2025/04/17 | 18.79 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/04/16 | 18.63 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/04/15 | 18.51 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 18.46 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 18.28 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/04/10 | 18.15 | +0.7600 | +4.37% |
| 2025/04/09 | 17.39 | -0.1900 | -1.08% |
| 2025/04/08 | 17.58 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/04/07 | 17.43 | -0.4100 | -2.30% |
| 2025/04/04 | 17.84 | -0.8300 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 18.67 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/04/02 | 18.53 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 18.57 | +0.1400 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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