境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元
23.06
美元
+0.38 (1.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 19.2100 | +0.31 | +1.64% | +3.22% | +22.98% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元173萬 | 美元 | 23.0600 | +0.38 | +1.68% | +3.32% | +24.11% | 本頁基金 |
| A5 月配 美元 | 2005/10/03 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 14.2600 | +0.23 | +1.64% | +3.19% | +21.54% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2005/10/03 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 15.8800 | +0.26 | +1.66% | +3.21% | +22.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,234萬約台幣6.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.06 | +0.3800 | +1.68% |
| 2026/01/23 | 22.68 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 22.64 | +0.1800 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 22.46 | -0.2900 | -1.27% |
| 2026/01/20 | 22.75 | +0.0500 | +0.22% |
| 2026/01/19 | 22.7 | -0.1200 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 22.82 | +0.0700 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 22.75 | +0.0500 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 22.7 | +0.0600 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 22.64 | +0.0800 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 22.56 | +0.0900 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 22.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 22.46 | +0.0900 | +0.40% |
| 2026/01/07 | 22.37 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 22.35 | +0.1400 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 22.21 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/12/29 | 22.32 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 22.34 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/12/22 | 22.14 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 22.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 22.15 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 22.1 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 22.14 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 22.2 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 22.16 | +0.2600 | +1.19% |
| 2025/12/11 | 21.9 | +0.1900 | +0.88% |
| 2025/12/10 | 21.71 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 21.73 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 21.77 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 21.86 | -0.1200 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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