境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元
18.97
美元
+0.18 (0.96%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/01 | - | 配息 | 美元1,018萬 | 美元 | 15.9800 | +0.15 | +0.95% | -4.99% | +1.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.9700 | +0.18 | +0.96% | -4.19% | +2.04% | 本頁基金 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.8700 | +0.12 | +0.94% | -5.63% | +0.40% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.0000 | +0.13 | +0.94% | -5.33% | +0.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,281萬約台幣7.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 18.97 | +0.1800 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 18.79 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 18.87 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/11/14 | 18.79 | -0.1400 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 18.93 | -0.1700 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 19.1 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 19.17 | -0.1500 | -0.78% |
| 2024/11/08 | 19.32 | +0.0800 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 19.24 | -0.1300 | -0.67% |
| 2024/11/06 | 19.37 | -0.1800 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 19.55 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 19.53 | +0.1200 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 19.41 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 19.42 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 19.38 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 19.5 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 19.46 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 19.44 | -0.1200 | -0.61% |
| 2024/10/23 | 19.56 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 19.67 | -0.3000 | -1.50% |
| 2024/10/21 | 19.97 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 20.03 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 20.02 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 19.98 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 20.03 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 20.07 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 20.1 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/10/10 | 20.18 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 20.24 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/10/08 | 20.31 | -0.1700 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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