境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元
82.42
歐元
-0.24 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 82.42 | -0.2400 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 82.66 | +1.0500 | +1.29% |
| 2025/05/19 | 81.61 | -0.3200 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 81.93 | +0.9200 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 81.01 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 81 | +0.3700 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 80.63 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 80.5 | +1.3300 | +1.68% |
| 2025/05/08 | 79.17 | +0.7300 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 78.44 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 78.3 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 78.64 | +0.5900 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 78.05 | +1.2300 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 76.82 | +0.4000 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 76.42 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 76.43 | +0.5400 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 75.89 | +0.7200 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 75.17 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 75.03 | +1.8600 | +2.54% |
| 2025/04/22 | 73.17 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 73.21 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 73.33 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/04/15 | 73.45 | +1.3400 | +1.86% |
| 2025/04/14 | 72.11 | +1.4100 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 70.7 | -1.1400 | -1.59% |
| 2025/04/10 | 71.84 | +3.8400 | +5.65% |
| 2025/04/09 | 68 | -1.2700 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 69.27 | +1.1300 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 68.14 | -2.8400 | -4.00% |
| 2025/04/04 | 70.98 | -4.2800 | -5.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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