境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元
71.87
歐元
-0.55 (-0.76%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 71.87 | -0.5500 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 72.42 | -0.9200 | -1.25% |
| 2024/10/29 | 73.34 | +0.5800 | +0.80% |
| 2024/10/28 | 72.76 | +0.2100 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 72.55 | -0.3000 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 72.85 | +0.4500 | +0.62% |
| 2024/10/23 | 72.4 | +0.2300 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 72.17 | -0.8400 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 73.01 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 73.19 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 73.23 | +0.8000 | +1.10% |
| 2024/10/16 | 72.43 | -1.0900 | -1.48% |
| 2024/10/15 | 73.52 | +0.6200 | +0.85% |
| 2024/10/14 | 72.9 | +0.2300 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 72.67 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 72.64 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 72.61 | +0.3100 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 72.3 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/07 | 72.28 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/10/04 | 72.15 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/03 | 72.16 | -0.2800 | -0.39% |
| 2024/10/02 | 72.44 | -0.6500 | -0.89% |
| 2024/10/01 | 73.09 | +0.2500 | +0.34% |
| 2024/09/30 | 72.84 | -0.8600 | -1.17% |
| 2024/09/27 | 73.7 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/09/26 | 73.6 | +0.8300 | +1.14% |
| 2024/09/25 | 72.77 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/09/24 | 72.75 | +0.2900 | +0.40% |
| 2024/09/23 | 72.46 | -0.5600 | -0.77% |
| 2024/09/20 | 73.02 | -0.0700 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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