境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元
76.9
歐元
+0.73 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 76.9 | +0.7300 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 76.17 | -2.0600 | -2.63% |
| 2025/03/28 | 78.23 | -0.3100 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 78.54 | -1.1200 | -1.41% |
| 2025/03/26 | 79.66 | -0.4100 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 80.07 | +0.8700 | +1.10% |
| 2025/03/24 | 79.2 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 78.94 | -0.5300 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 79.47 | -0.3600 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 79.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 79.83 | +1.1500 | +1.46% |
| 2025/03/17 | 78.68 | +0.5700 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 78.11 | +1.0300 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 77.08 | -0.3200 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 77.4 | +0.2600 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 77.14 | -0.5800 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 77.72 | -0.8000 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 78.52 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 78.36 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 78.45 | +1.3300 | +1.72% |
| 2025/03/04 | 77.12 | -1.0800 | -1.38% |
| 2025/03/03 | 78.2 | +0.8600 | +1.11% |
| 2025/02/28 | 77.34 | -0.8600 | -1.10% |
| 2025/02/27 | 78.2 | -0.2500 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 78.45 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 78.2 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 78.31 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/02/21 | 78.36 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 78.42 | -0.2200 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 78.64 | -0.4300 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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