境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元
22.14
歐元
-0.13 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.14 | -0.1300 | -0.58% |
| 2024/11/20 | 22.27 | +0.1400 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 22.13 | -0.2200 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 22.35 | -0.2200 | -0.97% |
| 2024/11/15 | 22.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 22.58 | +0.2300 | +1.03% |
| 2024/11/13 | 22.35 | -0.2500 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 22.6 | -0.2200 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 22.82 | +0.2800 | +1.24% |
| 2024/11/08 | 22.54 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 22.6 | -0.1700 | -0.75% |
| 2024/11/06 | 22.77 | +0.2700 | +1.20% |
| 2024/11/05 | 22.5 | -0.1000 | -0.44% |
| 2024/11/04 | 22.6 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 22.46 | -0.1500 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 22.61 | -0.3000 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 22.91 | +0.1700 | +0.75% |
| 2024/10/28 | 22.74 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 22.67 | -0.1000 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 22.77 | +0.1500 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 22.62 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 22.56 | -0.2600 | -1.14% |
| 2024/10/21 | 22.82 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 22.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 22.88 | +0.2500 | +1.10% |
| 2024/10/16 | 22.63 | -0.3500 | -1.52% |
| 2024/10/15 | 22.98 | +0.1900 | +0.83% |
| 2024/10/14 | 22.79 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 22.72 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 22.71 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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