境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元
24.14
歐元
+0.23 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.14 | +0.2300 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 23.91 | -0.6400 | -2.61% |
| 2025/03/28 | 24.55 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 24.65 | -0.3400 | -1.36% |
| 2025/03/26 | 24.99 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 25.13 | +0.2700 | +1.09% |
| 2025/03/24 | 24.86 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 24.77 | -0.1700 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 24.94 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 25.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 25.05 | +0.3600 | +1.46% |
| 2025/03/17 | 24.69 | +0.1800 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 24.51 | +0.3300 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 24.18 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 24.29 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 24.2 | -0.1900 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 24.39 | -0.2400 | -0.97% |
| 2025/03/07 | 24.63 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 24.58 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 24.61 | +0.4200 | +1.74% |
| 2025/03/04 | 24.19 | -0.3400 | -1.39% |
| 2025/03/03 | 24.53 | +0.2700 | +1.11% |
| 2025/02/28 | 24.26 | -0.2700 | -1.10% |
| 2025/02/27 | 24.53 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 24.61 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 24.53 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/02/24 | 24.56 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 24.58 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 24.59 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 24.66 | -0.1400 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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