境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元
28.88
歐元
+0.04 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.88 | +0.0400 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 28.84 | -0.1000 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 28.94 | +0.5700 | +2.01% |
| 2026/01/21 | 28.37 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 28.39 | -0.2800 | -0.98% |
| 2026/01/19 | 28.67 | -0.4100 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 29.08 | +0.0900 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 28.99 | +0.3200 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 28.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 28.67 | -0.1100 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 28.78 | +0.0800 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 28.7 | +0.2800 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 28.42 | -0.1700 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 28.59 | +0.2300 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 28.36 | +0.2900 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 28.07 | +0.2800 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 27.79 | +0.2500 | +0.91% |
| 2025/12/31 | 27.54 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 27.59 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 27.42 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 27.35 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 27.37 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 27.36 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 27.2 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 27.22 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 27.33 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 27.37 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 27.39 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 27.23 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 27.18 | -0.0700 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
