境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元
25.87
歐元
-0.08 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.87 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 25.95 | +0.3300 | +1.29% |
| 2025/05/19 | 25.62 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 25.72 | +0.2900 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 25.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 25.43 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/05/13 | 25.33 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 25.29 | +0.4200 | +1.69% |
| 2025/05/08 | 24.87 | +0.2300 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 24.64 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 24.6 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 24.7 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 24.51 | +0.3800 | +1.57% |
| 2025/04/30 | 24.13 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 24.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 24.01 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 23.84 | +0.2300 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 23.61 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 23.57 | +0.6000 | +2.61% |
| 2025/04/22 | 22.97 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 22.98 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 23.02 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 23.05 | +0.4100 | +1.81% |
| 2025/04/14 | 22.64 | +0.4400 | +1.98% |
| 2025/04/11 | 22.2 | -0.3600 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 22.56 | +1.2100 | +5.67% |
| 2025/04/09 | 21.35 | -0.4000 | -1.84% |
| 2025/04/08 | 21.75 | +0.3500 | +1.64% |
| 2025/04/07 | 21.4 | -0.8800 | -3.95% |
| 2025/04/04 | 22.28 | -1.3500 | -5.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
