境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險
25.91
美元
+0.09 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.91 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 25.82 | +0.3300 | +1.29% |
| 2025/07/08 | 25.49 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/07/07 | 25.36 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/07/04 | 25.18 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 25.28 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 25.29 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 25.28 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 25.44 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/06/27 | 25.31 | +0.2200 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 25.09 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 25.11 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/06/24 | 25.18 | +0.3300 | +1.33% |
| 2025/06/20 | 24.85 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 24.83 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 24.9 | -0.5400 | -2.12% |
| 2025/05/21 | 25.44 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 25.51 | +0.3200 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 25.19 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 25.29 | +0.2900 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 25 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/05/13 | 24.89 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 24.86 | +0.4100 | +1.68% |
| 2025/05/08 | 24.45 | +0.2200 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 24.23 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 24.19 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 24.29 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 24.1 | +0.3800 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 23.72 | +0.1200 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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