境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險
21.67
美元
-0.12 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.67 | -0.1200 | -0.55% |
| 2024/11/20 | 21.79 | +0.1400 | +0.65% |
| 2024/11/19 | 21.65 | -0.2200 | -1.01% |
| 2024/11/18 | 21.87 | -0.2100 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 22.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 22.09 | +0.2200 | +1.01% |
| 2024/11/13 | 21.87 | -0.2400 | -1.09% |
| 2024/11/12 | 22.11 | -0.2100 | -0.94% |
| 2024/11/11 | 22.32 | +0.2700 | +1.22% |
| 2024/11/08 | 22.05 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 22.11 | -0.1600 | -0.72% |
| 2024/11/06 | 22.27 | +0.2600 | +1.18% |
| 2024/11/05 | 22.01 | -0.1000 | -0.45% |
| 2024/11/04 | 22.11 | +0.1400 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 21.97 | -0.1500 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 22.12 | -0.3000 | -1.34% |
| 2024/10/29 | 22.42 | +0.1800 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 22.24 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 22.18 | -0.0900 | -0.40% |
| 2024/10/24 | 22.27 | +0.1400 | +0.63% |
| 2024/10/23 | 22.13 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 22.06 | -0.2600 | -1.16% |
| 2024/10/21 | 22.32 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 22.37 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 22.38 | +0.2400 | +1.08% |
| 2024/10/16 | 22.14 | -0.3300 | -1.47% |
| 2024/10/15 | 22.47 | +0.1800 | +0.81% |
| 2024/10/14 | 22.29 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 22.22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 22.21 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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