境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險
23.71
美元
+0.23 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.71 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 23.48 | -0.6300 | -2.61% |
| 2025/03/28 | 24.11 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 24.2 | -0.3300 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 24.53 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 24.66 | +0.2600 | +1.07% |
| 2025/03/24 | 24.4 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 24.32 | -0.1600 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 24.48 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 24.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 24.59 | +0.3500 | +1.44% |
| 2025/03/17 | 24.24 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 24.07 | +0.3200 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 23.75 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 23.85 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 23.76 | -0.1900 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 23.95 | -0.2400 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 24.19 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 24.14 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 24.16 | +0.4200 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 23.74 | -0.3400 | -1.41% |
| 2025/03/03 | 24.08 | +0.2800 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 23.8 | -0.2700 | -1.12% |
| 2025/02/27 | 24.07 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/02/26 | 24.14 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 24.07 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/02/24 | 24.1 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 24.11 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 24.13 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 24.2 | -0.1300 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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