境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險
25.44
美元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.44 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 25.51 | +0.3200 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 25.19 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 25.29 | +0.2900 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 25 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/05/13 | 24.89 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 24.86 | +0.4100 | +1.68% |
| 2025/05/08 | 24.45 | +0.2200 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 24.23 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 24.19 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 24.29 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 24.1 | +0.3800 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 23.72 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 23.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 23.6 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 23.43 | +0.2200 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 23.21 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 23.17 | +0.5800 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 22.59 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 22.6 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 22.63 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 22.67 | +0.4000 | +1.80% |
| 2025/04/14 | 22.27 | +0.4400 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 21.83 | -0.3400 | -1.53% |
| 2025/04/10 | 22.17 | +1.1800 | +5.62% |
| 2025/04/09 | 20.99 | -0.4000 | -1.87% |
| 2025/04/08 | 21.39 | +0.3500 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 21.04 | -0.8500 | -3.88% |
| 2025/04/04 | 21.89 | -1.3100 | -5.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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