境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險
28.63
美元
+0.04 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.63 | +0.0400 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 28.59 | -0.0900 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 28.68 | +0.5500 | +1.96% |
| 2026/01/21 | 28.13 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 28.14 | -0.3000 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 28.44 | -0.4000 | -1.39% |
| 2026/01/16 | 28.84 | +0.0900 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 28.75 | +0.3200 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 28.43 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 28.42 | -0.1200 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 28.54 | +0.0800 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 28.46 | +0.2700 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 28.19 | -0.1600 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 28.35 | +0.2300 | +0.82% |
| 2026/01/06 | 28.12 | +0.2900 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 27.83 | +0.2700 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 27.56 | +0.2500 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 27.31 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 27.35 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 27.19 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 27.11 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 27.13 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 27.12 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 26.96 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 26.98 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 27.08 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 27.13 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 27.15 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 26.99 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 26.93 | -0.0700 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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