境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元
83.78
歐元
+0.30 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 83.78 | +0.3000 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 83.48 | +1.0600 | +1.29% |
| 2025/07/08 | 82.42 | +0.4300 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 81.99 | +0.5600 | +0.69% |
| 2025/07/04 | 81.43 | -0.3300 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 81.76 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 81.8 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 81.78 | -0.5200 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 82.3 | +0.4100 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 81.89 | +0.7300 | +0.90% |
| 2025/06/26 | 81.16 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 81.23 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 81.44 | +1.0400 | +1.29% |
| 2025/06/20 | 80.4 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 80.35 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 80.56 | -1.8600 | -2.26% |
| 2025/05/21 | 82.42 | -0.2400 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 82.66 | +1.0500 | +1.29% |
| 2025/05/19 | 81.61 | -0.3200 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 81.93 | +0.9200 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 81.01 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 81 | +0.3700 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 80.63 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 80.5 | +1.3300 | +1.68% |
| 2025/05/08 | 79.17 | +0.7300 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 78.44 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 78.3 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 78.64 | +0.5900 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 78.05 | +1.2300 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 76.82 | +0.4000 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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