境外
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元
91.56
歐元
+0.14 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU 歐元淨報酬指數 MSCI EMU Net Return EUR Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 91.56 | +0.1400 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 91.42 | -0.3200 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 91.74 | +1.7800 | +1.98% |
| 2026/01/21 | 89.96 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 90.01 | -0.8900 | -0.98% |
| 2026/01/19 | 90.9 | -1.3100 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 92.21 | +0.2900 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 91.92 | +1.0200 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 90.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 90.9 | -0.3500 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 91.25 | +0.2500 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 91 | +0.8600 | +0.95% |
| 2026/01/08 | 90.14 | -0.5200 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 90.66 | +0.7100 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 89.95 | +0.9300 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 89.02 | +0.8600 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 88.16 | +0.7900 | +0.90% |
| 2025/12/31 | 87.37 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 87.51 | +0.5300 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 86.98 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 86.76 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 86.84 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 86.8 | +0.5000 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 86.3 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 86.37 | -0.3500 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 86.72 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 86.86 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 86.93 | +0.5000 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 86.43 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 86.27 | -0.2200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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