境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
35.03
美元
+0.15 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.03 | +0.1500 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 34.88 | +0.3000 | +0.87% |
| 2026/01/22 | 34.58 | +0.2600 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 34.32 | -0.3700 | -1.07% |
| 2026/01/20 | 34.69 | -0.5000 | -1.42% |
| 2026/01/19 | 35.19 | -0.0700 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 35.26 | -0.1400 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 35.4 | +0.2600 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 35.14 | +0.3700 | +1.06% |
| 2026/01/13 | 34.77 | -0.7100 | -2.00% |
| 2026/01/12 | 35.48 | +1.2600 | +3.68% |
| 2026/01/09 | 34.22 | +0.0700 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 34.15 | -0.3400 | -0.99% |
| 2026/01/07 | 34.49 | -0.1500 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 34.64 | +0.6900 | +2.03% |
| 2026/01/05 | 33.95 | +0.5500 | +1.65% |
| 2025/12/29 | 33.4 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/12/23 | 33.52 | +0.5200 | +1.58% |
| 2025/12/22 | 33 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 32.94 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 32.92 | -0.2200 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 33.14 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 33.21 | -0.6900 | -2.04% |
| 2025/12/15 | 33.9 | +0.3100 | +0.92% |
| 2025/12/12 | 33.59 | +0.6000 | +1.82% |
| 2025/12/11 | 32.99 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 33.02 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 33.17 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 33.23 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/12/05 | 33.1 | -0.5100 | -1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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