境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
26.53
美元
-0.56 (-2.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.53 | -0.5600 | -2.07% |
| 2024/11/19 | 27.09 | +0.3900 | +1.46% |
| 2024/11/18 | 26.7 | -0.2700 | -1.00% |
| 2024/11/15 | 26.97 | +0.1700 | +0.63% |
| 2024/11/14 | 26.8 | -0.1100 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 26.91 | -0.5100 | -1.86% |
| 2024/11/12 | 27.42 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/11/11 | 27.35 | -0.2400 | -0.87% |
| 2024/11/08 | 27.59 | +0.2700 | +0.99% |
| 2024/11/07 | 27.32 | +0.4300 | +1.60% |
| 2024/11/06 | 26.89 | +0.1300 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 26.76 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 26.75 | -0.4900 | -1.80% |
| 2024/10/31 | 27.24 | -0.0900 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 27.33 | +0.4000 | +1.49% |
| 2024/10/29 | 26.93 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 26.85 | +0.1700 | +0.64% |
| 2024/10/25 | 26.68 | -0.1400 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 26.82 | +0.1100 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 26.71 | -0.4900 | -1.80% |
| 2024/10/22 | 27.2 | -0.5300 | -1.91% |
| 2024/10/21 | 27.73 | -0.1900 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 27.92 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 28 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 28.08 | -0.4600 | -1.61% |
| 2024/10/15 | 28.54 | +0.4500 | +1.60% |
| 2024/10/14 | 28.09 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/10/11 | 28.18 | -0.1400 | -0.49% |
| 2024/10/10 | 28.32 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/09 | 28.3 | -0.0300 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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