境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
28.07
美元
+0.15 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.07 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 27.92 | -0.8100 | -2.82% |
| 2025/03/28 | 28.73 | -0.3000 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 29.03 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 29.15 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/03/25 | 29.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 29.05 | -0.2500 | -0.85% |
| 2025/03/21 | 29.3 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 29.27 | +0.2700 | +0.93% |
| 2025/03/19 | 29 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 29.01 | +0.3000 | +1.04% |
| 2025/03/17 | 28.71 | +0.3200 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 28.39 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 28.37 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/03/12 | 28.18 | +0.2000 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 27.98 | -0.6000 | -2.10% |
| 2025/03/10 | 28.58 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 28.65 | -0.5600 | -1.92% |
| 2025/03/06 | 29.21 | +0.8900 | +3.14% |
| 2025/03/05 | 28.32 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 28.43 | +0.2600 | +0.92% |
| 2025/03/03 | 28.17 | +0.4700 | +1.70% |
| 2025/02/28 | 27.7 | -0.7100 | -2.50% |
| 2025/02/27 | 28.41 | +0.2600 | +0.92% |
| 2025/02/26 | 28.15 | -0.1400 | -0.49% |
| 2025/02/25 | 28.29 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 28.22 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/02/21 | 28.41 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 28.37 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 28.41 | -0.1900 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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