境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
30
美元
+0.10 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 29.9 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 29.8 | +0.2200 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 29.58 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 29.57 | -0.2800 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 29.85 | +0.4000 | +1.36% |
| 2025/05/13 | 29.45 | -0.2600 | -0.88% |
| 2025/05/12 | 29.71 | +0.4900 | +1.68% |
| 2025/05/08 | 29.22 | -0.1900 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 29.41 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/04/30 | 29.26 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 29.04 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 28.87 | +0.2900 | +1.01% |
| 2025/04/25 | 28.58 | +0.3700 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 28.21 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/23 | 28.23 | +0.3500 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 27.88 | +0.2700 | +0.98% |
| 2025/04/17 | 27.61 | +0.3900 | +1.43% |
| 2025/04/16 | 27.22 | -0.1800 | -0.66% |
| 2025/04/15 | 27.4 | +0.4000 | +1.48% |
| 2025/04/14 | 27 | +0.2100 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 26.79 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 26.64 | +1.4500 | +5.76% |
| 2025/04/09 | 25.19 | -0.6400 | -2.48% |
| 2025/04/08 | 25.83 | +1.6000 | +6.60% |
| 2025/04/07 | 24.23 | -1.4700 | -5.72% |
| 2025/04/04 | 25.7 | -1.7900 | -6.51% |
| 2025/04/03 | 27.49 | -0.4100 | -1.47% |
| 2025/04/02 | 27.9 | -0.1700 | -0.61% |
| 2025/04/01 | 28.07 | +0.1500 | +0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
