境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
33.14
美元
-0.07 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 33.14 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 33.21 | -0.6900 | -2.04% |
| 2025/12/15 | 33.9 | +0.3100 | +0.92% |
| 2025/12/12 | 33.59 | +0.6000 | +1.82% |
| 2025/12/11 | 32.99 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 33.02 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 33.17 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 33.23 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/12/05 | 33.1 | -0.5100 | -1.52% |
| 2025/12/04 | 33.61 | +0.6500 | +1.97% |
| 2025/12/03 | 32.96 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 32.8 | -0.2200 | -0.67% |
| 2025/12/01 | 33.02 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 33.18 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 33.11 | +0.2300 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 32.88 | +0.8800 | +2.75% |
| 2025/11/25 | 32 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/11/24 | 32.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 32.03 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/11/20 | 31.84 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/11/19 | 31.73 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/11/18 | 31.86 | -1.2100 | -3.66% |
| 2025/11/17 | 33.07 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/11/14 | 33.11 | -0.2300 | -0.69% |
| 2025/11/13 | 33.34 | +0.3000 | +0.91% |
| 2025/11/12 | 33.04 | +0.3200 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 32.72 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 32.56 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/11/07 | 32.44 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 32.37 | +0.7100 | +2.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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