境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
25.42
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.42 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 25.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 25.44 | -0.1800 | -0.70% |
| 2025/07/07 | 25.62 | -0.3500 | -1.35% |
| 2025/07/04 | 25.97 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 26.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 26.05 | -0.2400 | -0.91% |
| 2025/07/01 | 26.29 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 26.2 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/06/27 | 26.03 | +0.3800 | +1.48% |
| 2025/06/26 | 25.65 | +0.4300 | +1.70% |
| 2025/06/25 | 25.22 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 25.31 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 25.27 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/06/19 | 25.42 | -0.3300 | -1.28% |
| 2025/06/18 | 25.75 | +0.4900 | +1.94% |
| 2025/05/21 | 25.26 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/20 | 25.18 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 25.1 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 24.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 24.91 | -0.2300 | -0.91% |
| 2025/05/14 | 25.14 | +0.3400 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 24.8 | -0.2200 | -0.88% |
| 2025/05/12 | 25.02 | +0.4000 | +1.62% |
| 2025/05/08 | 24.62 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 24.77 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 24.65 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 24.46 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 24.33 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/04/25 | 24.08 | +0.3100 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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