境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
22.91
美元
+0.33 (1.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 22.91 | +0.3300 | +1.46% |
| 2024/11/18 | 22.58 | -0.2300 | -1.01% |
| 2024/11/15 | 22.81 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/11/14 | 22.67 | -0.0900 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 22.76 | -0.4400 | -1.90% |
| 2024/11/12 | 23.2 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/11 | 23.14 | -0.2000 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 23.34 | +0.2200 | +0.95% |
| 2024/11/07 | 23.12 | +0.3600 | +1.58% |
| 2024/11/06 | 22.76 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 22.65 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 22.64 | -0.4200 | -1.82% |
| 2024/10/31 | 23.06 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 23.13 | +0.3300 | +1.45% |
| 2024/10/29 | 22.8 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 22.73 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 22.59 | -0.1200 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 22.71 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 22.61 | -0.4100 | -1.78% |
| 2024/10/22 | 23.02 | -0.4500 | -1.92% |
| 2024/10/21 | 23.47 | -0.1700 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 23.64 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 23.71 | -0.0700 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 23.78 | -0.3800 | -1.57% |
| 2024/10/15 | 24.16 | +0.3700 | +1.56% |
| 2024/10/14 | 23.79 | -0.0700 | -0.29% |
| 2024/10/11 | 23.86 | -0.1200 | -0.50% |
| 2024/10/10 | 23.98 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 23.96 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 23.99 | -0.3200 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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