境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
25.26
美元
+0.08 (0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.26 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/20 | 25.18 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 25.1 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 24.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 24.91 | -0.2300 | -0.91% |
| 2025/05/14 | 25.14 | +0.3400 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 24.8 | -0.2200 | -0.88% |
| 2025/05/12 | 25.02 | +0.4000 | +1.62% |
| 2025/05/08 | 24.62 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 24.77 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 24.65 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 24.46 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 24.33 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/04/25 | 24.08 | +0.3100 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 23.77 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 23.79 | +0.3000 | +1.28% |
| 2025/04/22 | 23.49 | +0.2200 | +0.95% |
| 2025/04/17 | 23.27 | +0.3300 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 22.94 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 23.1 | +0.3400 | +1.49% |
| 2025/04/14 | 22.76 | +0.1700 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 22.59 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/04/10 | 22.45 | +1.2100 | +5.70% |
| 2025/04/09 | 21.24 | -0.5400 | -2.48% |
| 2025/04/08 | 21.78 | +1.3500 | +6.61% |
| 2025/04/07 | 20.43 | -1.2400 | -5.72% |
| 2025/04/04 | 21.67 | -1.5100 | -6.51% |
| 2025/04/03 | 23.18 | -0.3500 | -1.49% |
| 2025/04/02 | 23.53 | -0.1400 | -0.59% |
| 2025/04/01 | 23.67 | +0.1300 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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