境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
23.67
美元
+0.13 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.67 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 23.54 | -0.6800 | -2.81% |
| 2025/03/28 | 24.22 | -0.2600 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 24.48 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 24.58 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/03/25 | 24.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 24.5 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/03/21 | 24.72 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 24.69 | +0.2300 | +0.94% |
| 2025/03/19 | 24.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 24.47 | +0.2500 | +1.03% |
| 2025/03/17 | 24.22 | +0.2700 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 23.95 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 23.93 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/03/12 | 23.77 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 23.6 | -0.5100 | -2.12% |
| 2025/03/10 | 24.11 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 24.17 | -0.4700 | -1.91% |
| 2025/03/06 | 24.64 | +0.7400 | +3.10% |
| 2025/03/05 | 23.9 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 23.99 | +0.2200 | +0.93% |
| 2025/03/03 | 23.77 | +0.3900 | +1.67% |
| 2025/02/28 | 23.38 | -0.6000 | -2.50% |
| 2025/02/27 | 23.98 | +0.2200 | +0.93% |
| 2025/02/26 | 23.76 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/02/25 | 23.87 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 23.81 | -0.1700 | -0.71% |
| 2025/02/21 | 23.98 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 23.94 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 23.97 | -0.1700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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