境外
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
29.32
美元
+0.12 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數 Tokyo Stock Price Index(TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.32 | +0.1200 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 29.2 | +0.2500 | +0.86% |
| 2026/01/22 | 28.95 | +0.2200 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 28.73 | -0.3100 | -1.07% |
| 2026/01/20 | 29.04 | -0.4200 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 29.46 | -0.0600 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 29.52 | -0.1200 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 29.64 | +0.2200 | +0.75% |
| 2026/01/14 | 29.42 | +0.3100 | +1.06% |
| 2026/01/13 | 29.11 | -0.6000 | -2.02% |
| 2026/01/12 | 29.71 | +1.0600 | +3.70% |
| 2026/01/09 | 28.65 | +0.0500 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 28.6 | -0.2800 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 28.88 | -0.1300 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 29.01 | +0.5800 | +2.04% |
| 2026/01/05 | 28.43 | +0.4500 | +1.61% |
| 2025/12/29 | 27.98 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/12/23 | 28.08 | +0.4300 | +1.56% |
| 2025/12/22 | 27.65 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 27.6 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 27.58 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 27.76 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 27.83 | -0.5700 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 28.4 | +0.2500 | +0.89% |
| 2025/12/12 | 28.15 | +0.5100 | +1.85% |
| 2025/12/11 | 27.64 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 27.67 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 27.8 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 27.85 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/12/05 | 27.74 | -0.4300 | -1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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