境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險
11.1
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元4.18億 | 美元 | 11.1000 | +0.02 | +0.18% | +0.36% | +6.69% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 13.4100 | +0.03 | +0.22% | +0.30% | +7.11% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 美元 | 21.9100 | +0.04 | +0.18% | +0.27% | +6.36% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,355萬 | 美元 | 8.7200 | +0.01 | +0.11% | +0.29% | +5.94% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元971萬 | 歐元 | 23.2500 | +0.04 | +0.17% | +0.22% | +4.82% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元563萬 | 歐元 | 19.7600 | +0.03 | +0.15% | +0.15% | +4.11% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元364萬 | 美元 | 9.8000 | +0.02 | +0.20% | +0.18% | +4.90% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 6.4600 | +0.01 | +0.16% | +0.25% | +5.60% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.9500 | +0.01 | +0.09% | +0.10% | +4.99% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +5.27% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元9萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +0.28% | +5.87% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 16.8700 | +0.03 | +0.18% | +0.18% | +5.31% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1200 | +0.01 | +0.12% | +0.08% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣160億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.27% | -- | 65/111 | 41% |
| 3個月 | +0.22% | -- | 41/111 | 63% |
| 6個月 | +3.90% | -- | 30/111 | 73% |
| 1年 | +6.69% | -- | 43/111 | 61% |
| 3年 | +11.33% | -- | 45/111 | 59% |
| 5年 | -1.98% | -- | 37/111 | 67% |
| 10年 | +21.36% | -- | 14/111 | 87% |
| 15年 | +44.41% | -- | 6/111 | 95% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.36% | -- | 15/111 | 86% |
| 2025年 | +7.12% | +6.10% | 38/111 | 66% |
| 2024年 | +1.65% | +1.31% | 47/111 | 58% |
| 2023年 | +5.23% | +5.65% | 51/111 | 54% |
| 2022年 | -14.11% | -13.03% | 34/111 | 69% |
| 2021年 | -1.28% | -1.77% | 35/111 | 68% |
| 2020年 | +10.05% | +7.48% | 5/111 | 95% |
| 2019年 | +8.87% | +8.46% | 31/111 | 72% |
| 2018年 | -1.01% | +0.10% | 9/111 | 92% |
| 2017年 | +3.37% | +3.55% | 24/111 | 78% |
| 2016年 | +2.35% | +2.41% | 18/111 | 84% |
| 2015年 | +0.03% | +0.48% | 7/111 | 94% |
| 2014年 | +4.72% | +6.00% | 17/111 | 85% |
| 2013年 | -1.00% | -1.98% | 11/111 | 90% |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | +6.20% | +7.69% | 6/111 | 95% |
| 2010年 | +5.16% | +6.37% | 17/111 | 85% |
| 2009年 | +8.55% | +2.98% | 17/111 | 85% |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.05%
(高點10.60 ➔ 低點9.22)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.98%
(高點10.83 ➔ 低點9.86)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.85%
(高點9.52 ➔ 低點9.34)
2018/08/24~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.50%
(高點7.85 ➔ 低點7.57)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.73%
(高點6.70 ➔ 低點6.25)
2008/09/09~2008/10/28
2008/09高點
2008/10低點
2個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.99% | -- |
| 3年 | 6.56% | -- |
| 5年 | 6.99% | -- |
| 10年 | 5.50% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
