境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10.89
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.21億 | 美元 | 11.0400 | +0.01 | +0.09% | +3.53% | +7.01% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元3,905萬 | 美元 | 12.8700 | +0.01 | +0.08% | +3.46% | +7.07% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,278萬 | 美元 | 21.1500 | +0.01 | +0.05% | +3.32% | +6.07% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,530萬 | 美元 | 8.7600 | +0.00 | +0.00% | +3.32% | +6.08% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 22.7300 | +0.01 | +0.04% | +3.04% | +5.13% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元581萬 | 歐元 | 19.4200 | +0.00 | +0.00% | +2.86% | +4.18% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元143萬 | 澳幣 | 6.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.26% | +5.27% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元62萬 | 美元 | 10.8900 | +0.00 | +0.00% | +3.04% | +5.00% | 本頁基金 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.4200 | +0.01 | +0.06% | +3.08% | +5.05% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.2200 | +0.00 | +0.00% | +2.54% | +3.16% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.9900 | +0.01 | +0.10% | +3.38% | +7.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.28億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/02 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 10.85 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.8 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/27 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.76 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/13 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 10.85 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/07 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/28 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/27 | 10.83 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/24 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
