境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.82
美元
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.21億 | 美元 | 11.0000 | +0.04 | +0.36% | +3.15% | +6.13% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元3,905萬 | 美元 | 12.8200 | +0.05 | +0.39% | +3.05% | +6.13% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,278萬 | 美元 | 21.0600 | +0.07 | +0.33% | +2.88% | +5.09% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,530萬 | 美元 | 8.7300 | +0.03 | +0.34% | +2.97% | +5.11% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 22.6500 | +0.08 | +0.35% | +2.67% | +4.23% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元581萬 | 歐元 | 19.3500 | +0.06 | +0.31% | +2.49% | +3.26% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元143萬 | 澳幣 | 6.4900 | +0.03 | +0.46% | +2.95% | +4.30% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元62萬 | 美元 | 10.8500 | +0.04 | +0.37% | +2.66% | +4.02% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.3500 | +0.05 | +0.31% | +2.64% | +4.07% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1900 | +0.03 | +0.37% | +2.16% | +2.28% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.9500 | +0.03 | +0.30% | +2.97% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.28億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.82 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 12.76 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/27 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 12.7 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 12.73 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 12.71 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/21 | 12.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.77 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.71 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 12.73 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 12.7 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 12.73 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 12.78 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/07 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.75 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 12.79 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 12.82 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/28 | 12.79 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 12.77 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 12.73 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 12.66 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 12.64 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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