境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
9.88
美元
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.2億 | 美元 | 10.9500 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 0.036602 | 看詳情 | |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,207萬 | 美元 | 21.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 美元 | 12.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,524萬 | 美元 | 8.6600 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 0.032466 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 歐元 | 22.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元573萬 | 歐元 | 19.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.8800 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 0.0458 | 本頁基金 | |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 6.4400 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 0.023887 | 看詳情 | |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.8000 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 0.021981 | 看詳情 | |
| T2 美元 (本基金並無保證收益) | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元30萬 | 美元 | 9.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1100 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 0.016227 | 看詳情 | |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.8600 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 0.0458 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣165億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.3%，2024年共配息2次，累積配息率為0.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/20 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/22 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/23 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/21 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/24 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/23 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 0.9% | ||||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
