境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
53.94
歐元
+5.20 (10.67%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元9.29億 | 美元 | 82.4500 | +7.92 | +10.63% | -9.15% | +4.59% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 65.6900 | +6.31 | +10.63% | -9.42% | +3.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,941萬 | 歐元 | 53.9400 | +5.20 | +10.67% | -9.77% | +1.70% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,480萬 | 歐元 | 70.7300 | +6.82 | +10.67% | -9.52% | +2.81% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 50.5300 | +4.85 | +10.62% | -9.67% | +2.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.92億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 53.94 | +5.2000 | +10.67% |
| 2025/04/08 | 48.74 | -0.7300 | -1.48% |
| 2025/04/07 | 49.47 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/04/04 | 49.28 | -2.8700 | -5.50% |
| 2025/04/03 | 52.15 | -2.9000 | -5.27% |
| 2025/04/02 | 55.05 | +0.4700 | +0.86% |
| 2025/04/01 | 54.58 | +0.3600 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 54.22 | -0.3900 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 54.61 | -1.5100 | -2.69% |
| 2025/03/27 | 56.12 | -0.3000 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 56.42 | -1.3700 | -2.37% |
| 2025/03/25 | 57.79 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 57.76 | +1.0600 | +1.87% |
| 2025/03/21 | 56.7 | +0.2000 | +0.35% |
| 2025/03/20 | 56.5 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 56.58 | +0.7800 | +1.40% |
| 2025/03/18 | 55.8 | -0.9100 | -1.60% |
| 2025/03/17 | 56.71 | +0.4600 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 56.25 | +1.2700 | +2.31% |
| 2025/03/13 | 54.98 | -1.0400 | -1.86% |
| 2025/03/12 | 56.02 | +0.6300 | +1.14% |
| 2025/03/11 | 55.39 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/03/10 | 55.29 | -1.8900 | -3.31% |
| 2025/03/07 | 57.18 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 57.11 | -1.7200 | -2.92% |
| 2025/03/05 | 58.83 | +1.1000 | +1.91% |
| 2025/03/04 | 57.73 | -0.3200 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 58.05 | -1.4400 | -2.42% |
| 2025/02/28 | 59.49 | +0.9200 | +1.57% |
| 2025/02/27 | 58.57 | -1.4400 | -2.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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