境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
60.37
歐元
+0.52 (0.87%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.81億 | 美元 | 91.3000 | +0.79 | +0.87% | +29.06% | +35.94% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 73.0600 | +0.63 | +0.87% | +27.79% | +34.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元4,049萬 | 歐元 | 60.3700 | +0.52 | +0.87% | +25.80% | +32.01% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,515萬 | 歐元 | 78.8300 | +0.68 | +0.87% | +27.04% | +33.50% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元801萬 | 美元 | 56.4200 | +0.49 | +0.88% | +26.67% | +33.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 60.37 | +0.5200 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 59.85 | +0.2300 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 59.62 | -1.5500 | -2.53% |
| 2024/11/14 | 61.17 | -0.4000 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 61.57 | -0.1500 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 61.72 | +0.1000 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 61.62 | -0.2100 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 61.83 | +0.0800 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 61.75 | +0.6300 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 61.12 | +1.2600 | +2.10% |
| 2024/11/05 | 59.86 | +0.8100 | +1.37% |
| 2024/11/04 | 59.05 | -0.2100 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 59.26 | +0.6400 | +1.09% |
| 2024/10/31 | 58.62 | -1.2800 | -2.14% |
| 2024/10/30 | 59.9 | -0.2800 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 60.18 | +0.2800 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 59.9 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 59.83 | +0.2300 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 59.6 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 59.57 | -0.8100 | -1.34% |
| 2024/10/22 | 60.38 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/21 | 60.37 | +0.1400 | +0.23% |
| 2024/10/18 | 60.23 | +0.2400 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 59.99 | +0.3200 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 59.67 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 59.58 | -0.7900 | -1.31% |
| 2024/10/14 | 60.37 | +0.4700 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 59.9 | +0.4900 | +0.82% |
| 2024/10/10 | 59.41 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 59.49 | +0.3300 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
