境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元
12.98
美元
+0.09 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元11億 | 美元 | 106.0500 | +0.75 | +0.71% | -0.57% | +15.98% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 83.7300 | +0.58 | +0.70% | -0.65% | +14.68% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元4,489萬 | 歐元 | 67.6700 | +0.47 | +0.70% | -0.75% | +12.61% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.62 | +0.70% | -0.68% | +13.89% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元881萬 | 美元 | 63.9000 | +0.45 | +0.71% | -0.71% | +13.54% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元462萬 | 美元 | 12.9800 | +0.09 | +0.70% | -0.69% | +13.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.19億約台幣442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.98 | +0.0900 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 12.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.88 | +0.1000 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 12.78 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 12.73 | -0.3200 | -2.45% |
| 2026/01/16 | 13.05 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 13.04 | -0.1800 | -1.36% |
| 2026/01/13 | 13.22 | -0.0800 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 13.3 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 13.24 | +0.0900 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 13.15 | -0.0900 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 13.24 | +0.0900 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 13.15 | +0.0600 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 13.09 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 13.07 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.16 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/12/24 | 13.21 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 13.19 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/12/22 | 13.1 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 12.99 | +0.2000 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 12.79 | +0.1900 | +1.51% |
| 2025/12/17 | 12.6 | -0.2200 | -1.72% |
| 2025/12/16 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.83 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 12.94 | -0.2600 | -1.97% |
| 2025/12/11 | 13.2 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 13.28 | +0.0400 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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