境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元
12.6
美元
-0.22 (-1.72%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元11.39億 | 美元 | 102.7000 | -1.84 | -1.76% | +13.17% | +13.08% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 81.2000 | -1.45 | -1.75% | +11.97% | +11.83% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元4,489萬 | 歐元 | 65.7500 | -1.19 | -1.78% | +9.99% | +9.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 歐元 | 86.8900 | -1.56 | -1.76% | +11.16% | +11.00% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元904萬 | 美元 | 62.0300 | -1.12 | -1.77% | +10.89% | +10.73% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 12.6000 | -0.22 | -1.72% | +10.92% | +10.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.31億約台幣444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.6 | -0.2200 | -1.72% |
| 2025/12/16 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.83 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 12.94 | -0.2600 | -1.97% |
| 2025/12/11 | 13.2 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 13.28 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 13.23 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 13.17 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/04 | 13.15 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 13.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 13.12 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 13.04 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/11/28 | 13.14 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 13.09 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 12.97 | +0.1400 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 12.83 | +0.2600 | +2.07% |
| 2025/11/21 | 12.57 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/11/20 | 12.52 | -0.2900 | -2.26% |
| 2025/11/19 | 12.81 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/11/18 | 12.72 | -0.1400 | -1.09% |
| 2025/11/17 | 12.86 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 12.99 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/11/13 | 12.93 | -0.3100 | -2.34% |
| 2025/11/12 | 13.24 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/11/11 | 13.28 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/10 | 13.31 | +0.2600 | +1.99% |
| 2025/11/07 | 13.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 13.06 | -0.1600 | -1.21% |
| 2025/11/05 | 13.22 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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