境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元
12.31
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.63億 | 美元 | 99.4400 | -0.02 | -0.02% | +9.58% | +14.34% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 79.0000 | -0.02 | -0.03% | +8.94% | +13.08% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,526萬 | 歐元 | 64.5900 | -0.04 | -0.06% | +8.05% | +11.23% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 歐元 | 84.9500 | -0.04 | -0.05% | +8.67% | +12.47% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 60.6200 | -0.02 | -0.03% | +8.37% | +11.97% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2024/05/08 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 12.3100 | +0.00 | +0.00% | +8.36% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.05億約台幣349億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 12.31 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/07/08 | 12.18 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 12.21 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 12.31 | +0.1800 | +1.48% |
| 2025/07/02 | 12.13 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/07/01 | 12.06 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/06/30 | 12.17 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 12.1 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 12.01 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/06/25 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 11.85 | +0.2500 | +2.16% |
| 2025/06/23 | 11.6 | +0.5900 | +5.36% |
| 2025/05/21 | 11.01 | -0.1600 | -1.43% |
| 2025/05/20 | 11.17 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/05/19 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 11.19 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 11.15 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 11.06 | +0.4300 | +4.05% |
| 2025/05/09 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 10.65 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 10.53 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/05/05 | 10.67 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 10.73 | +0.1800 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 10.55 | +0.1500 | +1.44% |
| 2025/04/30 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 10.36 | +0.0600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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