境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險
41.82
歐元
+0.18 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 62.3700 | +0.30 | +0.48% | -1.45% | -11.73% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 50.4500 | +0.24 | +0.48% | -1.89% | -12.44% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 40.9900 | +0.19 | +0.47% | -2.82% | -14.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 41.8200 | +0.18 | +0.43% | -2.43% | -13.33% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 39.0000 | +0.18 | +0.46% | -2.40% | -13.31% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 11.0500 | +0.05 | +0.45% | -2.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.82 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 41.64 | +0.8100 | +1.98% |
| 2025/07/08 | 40.83 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 40.76 | -0.4100 | -1.00% |
| 2025/07/03 | 41.17 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 41.15 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 41.25 | +0.1600 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 41.09 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 41.02 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 41.08 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 41 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 41.16 | +0.5900 | +1.45% |
| 2025/06/23 | 40.57 | +0.5300 | +1.32% |
| 2025/05/21 | 40.04 | -0.8300 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 40.87 | +0.4000 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 40.47 | +0.3700 | +0.92% |
| 2025/05/16 | 40.1 | +0.5900 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 39.51 | +0.5300 | +1.36% |
| 2025/05/14 | 38.98 | -0.7300 | -1.84% |
| 2025/05/13 | 39.71 | -1.0700 | -2.62% |
| 2025/05/12 | 40.78 | +0.8700 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 39.91 | -0.5600 | -1.38% |
| 2025/05/08 | 40.47 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 40.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 40.76 | -1.5100 | -3.57% |
| 2025/05/05 | 42.27 | -0.2100 | -0.49% |
| 2025/05/02 | 42.48 | +0.5600 | +1.34% |
| 2025/05/01 | 41.92 | -0.8800 | -2.06% |
| 2025/04/30 | 42.8 | +0.3700 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 42.43 | +0.4400 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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