境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險
44.55
歐元
+0.14 (0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元14.5億 | 美元 | 65.6300 | +0.20 | +0.31% | +6.35% | +16.95% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.54億 | 美元 | 53.3700 | +0.16 | +0.30% | +5.58% | +16.00% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 43.8900 | +0.14 | +0.32% | +3.93% | +13.88% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 44.5500 | +0.14 | +0.32% | +4.68% | +14.82% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 41.5300 | +0.13 | +0.31% | +4.66% | +14.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.88億約台幣1,325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 44.55 | +0.1400 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 44.41 | -0.1700 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 44.58 | -1.2800 | -2.79% |
| 2024/11/14 | 45.86 | -0.8300 | -1.78% |
| 2024/11/13 | 46.69 | -0.2500 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 46.94 | -0.9600 | -2.00% |
| 2024/11/11 | 47.9 | -0.2300 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 48.13 | +0.4000 | +0.84% |
| 2024/11/07 | 47.73 | +0.1500 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 47.58 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 47.53 | +0.2300 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 47.3 | -0.0800 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 47.38 | +0.5000 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 46.88 | -0.1900 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 47.07 | -0.2800 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 47.35 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 47.47 | +0.1000 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 47.37 | -0.1400 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 47.51 | -0.2800 | -0.59% |
| 2024/10/23 | 47.79 | -0.3500 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 48.14 | -0.1400 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 48.28 | -0.5500 | -1.13% |
| 2024/10/18 | 48.83 | +0.3600 | +0.74% |
| 2024/10/17 | 48.47 | -0.1500 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 48.62 | +0.3200 | +0.66% |
| 2024/10/15 | 48.3 | -0.4300 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 48.73 | +0.1200 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 48.61 | +0.6400 | +1.33% |
| 2024/10/10 | 47.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 47.97 | +0.1700 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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