境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險
42.01
歐元
-0.96 (-2.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.72億 | 美元 | 62.3200 | -1.42 | -2.23% | -1.53% | -3.81% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.09億 | 美元 | 50.5300 | -1.15 | -2.23% | -1.73% | -4.59% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 41.2600 | -0.94 | -2.23% | -2.18% | -6.33% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 42.0100 | -0.96 | -2.23% | -1.98% | -5.57% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 39.1700 | -0.90 | -2.25% | -1.98% | -5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.97億約台幣1,296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 42.01 | -0.9600 | -2.23% |
| 2025/03/31 | 42.97 | -0.3900 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 43.36 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 43.58 | +0.2400 | +0.55% |
| 2025/03/26 | 43.34 | -0.5300 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 43.87 | -0.5700 | -1.28% |
| 2025/03/24 | 44.44 | +0.4000 | +0.91% |
| 2025/03/21 | 44.04 | -0.1800 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 44.22 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 44.3 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 44.08 | -0.3600 | -0.81% |
| 2025/03/17 | 44.44 | +0.7500 | +1.72% |
| 2025/03/14 | 43.69 | +0.4300 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 43.26 | -0.2200 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 43.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 43.49 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 43.62 | -0.9600 | -2.15% |
| 2025/03/07 | 44.58 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 44.78 | -0.3900 | -0.86% |
| 2025/03/05 | 45.17 | +0.6900 | +1.55% |
| 2025/03/04 | 44.48 | -0.2100 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 44.69 | -0.4100 | -0.91% |
| 2025/02/28 | 45.1 | +0.5400 | +1.21% |
| 2025/02/27 | 44.56 | -0.4000 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 44.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 44.96 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 44.89 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 45.01 | -0.3200 | -0.71% |
| 2025/02/20 | 45.33 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/02/19 | 45.17 | +0.4400 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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