境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險
40.04
歐元
-0.83 (-2.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 59.4900 | -1.23 | -2.03% | -6.00% | -9.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 48.1800 | -1.00 | -2.03% | -6.30% | -9.83% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 39.2800 | -0.82 | -2.04% | -6.88% | -11.35% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 40.0400 | -0.83 | -2.03% | -6.58% | -10.62% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 37.3000 | -0.77 | -2.02% | -6.66% | -10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 40.04 | -0.8300 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 40.87 | +0.4000 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 40.47 | +0.3700 | +0.92% |
| 2025/05/16 | 40.1 | +0.5900 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 39.51 | +0.5300 | +1.36% |
| 2025/05/14 | 38.98 | -0.7300 | -1.84% |
| 2025/05/13 | 39.71 | -1.0700 | -2.62% |
| 2025/05/12 | 40.78 | +0.8700 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 39.91 | -0.5600 | -1.38% |
| 2025/05/08 | 40.47 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 40.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 40.76 | -1.5100 | -3.57% |
| 2025/05/05 | 42.27 | -0.2100 | -0.49% |
| 2025/05/02 | 42.48 | +0.5600 | +1.34% |
| 2025/05/01 | 41.92 | -0.8800 | -2.06% |
| 2025/04/30 | 42.8 | +0.3700 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 42.43 | +0.4400 | +1.05% |
| 2025/04/28 | 41.99 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 41.74 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 41.68 | +0.6400 | +1.56% |
| 2025/04/23 | 41.04 | +0.4200 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 40.62 | +0.8200 | +2.06% |
| 2025/04/21 | 39.8 | -0.6900 | -1.70% |
| 2025/04/17 | 40.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 40.48 | -0.4300 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 40.91 | -0.1200 | -0.29% |
| 2025/04/14 | 41.03 | +0.6800 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 40.35 | +0.9900 | +2.52% |
| 2025/04/10 | 39.36 | -1.0600 | -2.62% |
| 2025/04/09 | 40.42 | +1.7900 | +4.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
