境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險
53.1
歐元
+0.04 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.29億 | 美元 | 80.2100 | +0.07 | +0.09% | +2.47% | +19.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 美元 | 64.5900 | +0.05 | +0.08% | +2.41% | +18.64% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 51.8000 | +0.04 | +0.08% | +2.31% | +16.14% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 53.1000 | +0.04 | +0.08% | +2.37% | +17.12% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元704萬 | 美元 | 49.6700 | +0.04 | +0.08% | +2.35% | +17.48% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 14.0700 | +0.02 | +0.14% | +2.40% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.11億約台幣1,435億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.1 | +0.0400 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 53.06 | -0.3500 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 53.41 | +0.2900 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 53.12 | +0.6300 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 52.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 52.48 | -0.2700 | -0.51% |
| 2026/01/15 | 52.75 | -0.3200 | -0.60% |
| 2026/01/14 | 53.07 | +0.6000 | +1.14% |
| 2026/01/13 | 52.47 | -0.1600 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 52.63 | -0.1100 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 52.74 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/01/08 | 52.8 | -0.4300 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 53.23 | +1.0300 | +1.97% |
| 2026/01/06 | 52.2 | +0.7300 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 51.47 | -0.4200 | -0.81% |
| 2026/01/02 | 51.89 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 51.87 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 52.04 | -0.2300 | -0.44% |
| 2025/12/29 | 52.27 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/24 | 52.4 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 52.15 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 52.2 | +0.4500 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 51.75 | +0.6500 | +1.27% |
| 2025/12/18 | 51.1 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 51.06 | -0.3300 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 51.39 | -0.4600 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 51.85 | +0.3200 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 51.53 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 51.41 | +0.4900 | +0.96% |
| 2025/12/10 | 50.92 | +0.5900 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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