境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險
44.55
歐元
+0.14 (0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元14.5億 | 美元 | 65.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.54億 | 美元 | 53.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 43.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 44.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 41.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元41.88億約台幣1,325億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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