境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 (本基金之配息來源可能為本金)
81.56
美元
+0.09 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 81.56 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 81.47 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 81.68 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 81.75 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 81.9 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 81.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 81.93 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 81.87 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 81.92 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 81.79 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 81.73 | -0.3300 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 82.06 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 81.98 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 82.06 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 82.2 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 82.22 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 82.37 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 82.46 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 82.47 | -0.2500 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 82.72 | -0.4900 | -0.59% |
| 2025/03/04 | 83.21 | +0.2500 | +0.30% |
| 2025/03/03 | 82.96 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 82.92 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 82.94 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 82.93 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 82.88 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 82.91 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/21 | 82.9 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/20 | 82.88 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 82.85 | -0.0400 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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