境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 (本基金之配息來源可能為本金)
82.91
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為7.6%，2023年共配息12次，累積配息率為7.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.6% | ||||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2024/11/27 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/25 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024/09/27 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/27 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/26 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/05/24 | 0.52 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.53 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/19 | 2024/03/20 | 2024/03/27 | 0.53 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.53 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.56 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.9% | ||||
| 2023/12/12 | 2023/12/13 | 0.55 | 月配 | 美元 | |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 0.54 | 月配 | 美元 | |
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/10/27 | 0.54 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/20 | 2023/09/21 | 2023/09/27 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/16 | 2023/08/17 | 2023/08/25 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/19 | 2023/07/20 | 2023/07/28 | 0.54 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 0.54 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/24 | 0.54 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/18 | 2023/04/19 | 2023/04/27 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/15 | 2023/03/16 | 2023/03/24 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/02/24 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/18 | 2023/01/19 | 2023/01/27 | 0.47 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
