境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
74.5164
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元193萬 | 美元 | 74.5164 | +0.02 | +0.03% | +5.06% | +5.88% | 本頁基金 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元150萬 | 美元 | 126.1433 | +0.04 | +0.03% | +6.51% | +7.85% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 79.3835 | +0.03 | +0.03% | +5.62% | +6.94% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 75.5449 | +0.05 | +0.06% | +2.81% | +4.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,300萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 74.5164 | +0.0221 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 74.4943 | +0.0347 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 74.4596 | -0.1522 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 74.6118 | -0.0153 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 74.6271 | +0.1194 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 74.5077 | -0.0128 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 74.5205 | -0.4702 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 74.9907 | +0.0112 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 74.9795 | +0.0546 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 74.9249 | +0.1949 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 74.73 | +0.1779 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 74.5521 | +0.2877 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 74.2644 | +0.0713 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 74.1931 | +0.0820 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 74.1111 | +0.2588 | +0.35% |
| 2025/05/21 | 73.8523 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 73.7623 | +0.1370 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 73.6253 | -0.0820 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 73.7073 | +0.1490 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 73.5583 | -0.2421 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 73.8004 | +0.2141 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 73.5863 | +0.1180 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 73.4683 | +0.1158 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 73.3525 | -0.0040 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 73.3565 | -0.0067 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 73.3632 | +0.1358 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 73.2274 | -0.0565 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 73.2839 | +0.2061 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 73.0778 | -0.7283 | -0.99% |
| 2025/04/30 | 73.8061 | -0.0958 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
