境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
126.1433
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元193萬 | 美元 | 74.5164 | +0.02 | +0.03% | +5.06% | +5.88% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元150萬 | 美元 | 126.1433 | +0.04 | +0.03% | +6.51% | +7.85% | 本頁基金 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 79.3835 | +0.03 | +0.03% | +5.62% | +6.94% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 75.5449 | +0.05 | +0.06% | +2.81% | +4.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,300萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 126.1433 | +0.0409 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 126.1024 | +0.0621 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 126.0403 | -0.2540 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 126.2943 | -0.0122 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 126.3065 | +0.2057 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 126.1008 | -0.0184 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 126.1192 | +0.2734 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 125.8458 | +0.0291 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 125.8167 | +0.0951 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 125.7216 | +0.3304 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 125.3912 | +0.3019 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 125.0893 | +0.4862 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 124.6031 | +0.1299 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 124.4732 | +0.1443 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 124.3289 | +1.5808 | +1.29% |
| 2025/05/21 | 122.7481 | +0.1530 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 122.5951 | +0.2311 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 122.364 | -0.1262 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 122.4902 | +0.2510 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 122.2392 | -0.3990 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 122.6382 | +0.3591 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 122.2791 | +0.1994 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 122.0797 | +0.2025 | +0.17% |
| 2025/05/09 | 121.8772 | -0.0034 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 121.8806 | -0.0078 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 121.8884 | +0.2289 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 121.6595 | -0.0804 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 121.7399 | +0.3456 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 121.3943 | -0.1569 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 121.5512 | -0.1544 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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