境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
116.7742
美元
-1.48 (-1.25%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元196萬 | 美元 | 70.9462 | -0.90 | -1.25% | -1.66% | +1.24% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 116.7742 | -1.48 | -1.25% | -1.40% | +2.25% | 本頁基金 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 75.3774 | -0.95 | -1.25% | -1.39% | +2.26% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元40萬 | 澳幣 | 72.6864 | -1.06 | -1.44% | -2.76% | +1.08% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,894萬約台幣25.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 116.7742 | -1.4773 | -1.25% |
| 2025/04/08 | 118.2515 | +0.4081 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 117.8434 | -1.0854 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 118.9288 | -1.1692 | -0.97% |
| 2025/04/03 | 120.098 | +0.0083 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 120.0897 | +0.1683 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 119.9214 | +0.3542 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 119.5672 | -0.4977 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 120.0649 | -0.1068 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 120.1717 | -0.4287 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 120.6004 | -0.1868 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 120.7872 | +0.1283 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 120.6589 | +0.0945 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 120.5644 | -0.1989 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 120.7633 | +0.1938 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 120.5695 | -0.0149 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 120.5844 | +0.3517 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 120.2327 | -0.0927 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 120.3254 | -0.4021 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 120.7275 | -0.0572 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 120.7847 | -0.0012 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 120.7859 | -0.1382 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 120.9241 | -0.0648 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 120.9889 | +0.0229 | +0.02% |
| 2025/03/05 | 120.966 | +0.7224 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 120.2436 | -0.2005 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 120.4441 | +0.2886 | +0.24% |
| 2025/02/28 | 120.1555 | -0.1430 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 120.2985 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 120.298 | +0.0809 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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