境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
119.0201
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 119.0201 | +0.04 | +0.04% | +3.00% | +8.08% | 本頁基金 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元156萬 | 美元 | 80.1489 | +0.03 | +0.04% | +3.00% | +8.08% | 看詳情 |
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 75.7377 | +0.03 | +0.03% | +2.09% | +7.01% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 78.0939 | +0.09 | +0.12% | +3.39% | +8.03% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,737萬約台幣24.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 119.0201 | +0.0441 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 118.976 | +0.2158 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 118.7602 | -0.1446 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 118.9048 | -0.2710 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 119.1758 | -0.0892 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 119.265 | -0.2339 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 119.4989 | -0.3118 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 119.8107 | +0.2872 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 119.5235 | +0.2575 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 119.266 | -0.3319 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 119.5979 | -0.1414 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 119.7393 | +0.1962 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 119.5431 | +0.0165 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 119.5266 | -0.2255 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 119.7521 | +0.2577 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 119.4944 | -0.0791 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 119.5735 | +0.1776 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 119.3959 | +0.0242 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 119.3717 | -0.3043 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 119.676 | -0.2993 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 119.9753 | -0.1457 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 120.121 | -0.0346 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 120.1556 | -0.0459 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 120.2015 | +0.0216 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 120.1799 | +0.2548 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 119.9251 | -0.0961 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 120.0212 | -0.0593 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 120.0805 | -0.0847 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 120.1652 | -0.2476 | -0.21% |
| 2024/10/07 | 120.4128 | -0.2305 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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