境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
115.216
美元
-0.21 (-0.18%)
最新淨值(2022/04/07)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元167萬 | 美元 | 72.8744 | -0.42 | -0.57% | +1.01% | +3.70% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 119.9214 | +0.35 | +0.30% | +1.26% | +4.73% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 77.4089 | -0.44 | -0.56% | +1.26% | +4.73% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元40萬 | 澳幣 | 75.0680 | -0.39 | -0.52% | +0.43% | +4.22% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,655萬約台幣24.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/04/07 | 115.216 | -0.2061 | -0.18% |
| 2022/04/06 | 115.4221 | -0.9531 | -0.82% |
| 2022/04/05 | 116.3752 | +0.0680 | +0.06% |
| 2022/04/04 | 116.3072 | -0.1492 | -0.13% |
| 2022/04/01 | 116.4564 | -0.2454 | -0.21% |
| 2022/03/31 | 116.7018 | +0.1255 | +0.11% |
| 2022/03/30 | 116.5763 | +0.2712 | +0.23% |
| 2022/03/29 | 116.3051 | +0.7381 | +0.64% |
| 2022/03/28 | 115.567 | -0.3170 | -0.27% |
| 2022/03/25 | 115.884 | -0.0069 | -0.01% |
| 2022/03/24 | 115.8909 | -0.0321 | -0.03% |
| 2022/03/23 | 115.923 | -0.0881 | -0.08% |
| 2022/03/22 | 116.0111 | -0.4747 | -0.41% |
| 2022/03/21 | 116.4858 | +1.1001 | +0.95% |
| 2022/03/16 | 115.3857 | +0.8441 | +0.74% |
| 2022/03/15 | 114.5416 | -0.4838 | -0.42% |
| 2022/03/14 | 115.0254 | -0.7254 | -0.63% |
| 2022/03/11 | 115.7508 | -0.3763 | -0.32% |
| 2022/03/10 | 116.1271 | -0.0508 | -0.04% |
| 2022/03/09 | 116.1779 | +0.3850 | +0.33% |
| 2022/03/08 | 115.7929 | -0.3951 | -0.34% |
| 2022/03/07 | 116.188 | -0.9971 | -0.85% |
| 2022/03/04 | 117.1851 | -0.9439 | -0.80% |
| 2022/03/03 | 118.129 | +0.3208 | +0.27% |
| 2022/03/02 | 117.8082 | -0.4261 | -0.36% |
| 2022/03/01 | 118.2343 | +0.2918 | +0.25% |
| 2022/02/28 | 117.9425 | +0.3436 | +0.29% |
| 2022/02/25 | 117.5989 | +1.0933 | +0.94% |
| 2022/02/24 | 116.5056 | -1.5796 | -1.34% |
| 2022/02/23 | 118.0852 | +0.1167 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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