境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
187.7893
美元
-3.79 (-1.98%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 187.7893 | -3.7916 | -1.98% |
| 2025/04/08 | 191.5809 | +4.1730 | +2.23% |
| 2025/04/07 | 187.4079 | -4.6956 | -2.44% |
| 2025/04/04 | 192.1035 | -5.4930 | -2.78% |
| 2025/04/03 | 197.5965 | -0.3724 | -0.19% |
| 2025/04/02 | 197.9689 | +3.6287 | +1.87% |
| 2025/04/01 | 194.3402 | -1.8968 | -0.97% |
| 2025/03/28 | 196.237 | -2.0712 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 198.3082 | +1.7911 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 196.5171 | -1.7792 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 198.2963 | -1.6666 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 199.9629 | +3.1833 | +1.62% |
| 2025/03/21 | 196.7796 | +3.0640 | +1.58% |
| 2025/03/20 | 193.7156 | +1.3604 | +0.71% |
| 2025/03/19 | 192.3552 | +3.7657 | +2.00% |
| 2025/03/18 | 188.5895 | +5.5473 | +3.03% |
| 2025/03/13 | 183.0422 | +0.2860 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 182.7562 | -0.6739 | -0.37% |
| 2025/03/11 | 183.4301 | +1.3187 | +0.72% |
| 2025/03/10 | 182.1114 | -3.3699 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 185.4813 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 185.6513 | +0.6570 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 184.9943 | +3.9732 | +2.19% |
| 2025/03/04 | 181.0211 | +0.0952 | +0.05% |
| 2025/03/03 | 180.9259 | -0.0288 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 180.9547 | -2.7317 | -1.49% |
| 2025/02/27 | 183.6864 | -2.1842 | -1.18% |
| 2025/02/25 | 185.8706 | -0.9836 | -0.53% |
| 2025/02/24 | 186.8542 | -2.0090 | -1.06% |
| 2025/02/21 | 188.8632 | -1.3475 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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