境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
206.7993
美元
+1.50 (0.73%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 206.7993 | +1.4967 | +0.73% |
| 2024/11/18 | 205.3026 | -0.2224 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 205.525 | +2.1757 | +1.07% |
| 2024/11/13 | 203.3493 | -3.6063 | -1.74% |
| 2024/11/12 | 206.9556 | -1.6400 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 208.5956 | +0.3104 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 208.2852 | -1.6578 | -0.79% |
| 2024/11/07 | 209.943 | -2.0010 | -0.94% |
| 2024/11/06 | 211.944 | +2.3758 | +1.13% |
| 2024/11/05 | 209.5682 | +1.5586 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 208.0096 | -3.0877 | -1.46% |
| 2024/11/01 | 211.0973 | +0.8996 | +0.43% |
| 2024/10/30 | 210.1977 | -1.1744 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 211.3721 | +3.4264 | +1.65% |
| 2024/10/25 | 207.9457 | -2.0212 | -0.96% |
| 2024/10/24 | 209.9669 | -0.6320 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 210.5989 | +0.6708 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 209.9281 | -3.5043 | -1.64% |
| 2024/10/21 | 213.4324 | -2.3316 | -1.08% |
| 2024/10/18 | 215.764 | +1.2796 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 214.4844 | -2.2993 | -1.06% |
| 2024/10/16 | 216.7837 | -1.3976 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 218.1813 | +0.9614 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 217.2199 | +1.9871 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 215.2328 | +0.2638 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 214.969 | -0.7997 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 215.7687 | +1.1055 | +0.51% |
| 2024/10/08 | 214.6632 | +4.2291 | +2.01% |
| 2024/10/07 | 210.4341 | -3.2900 | -1.54% |
| 2024/10/04 | 213.7241 | -0.6409 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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