境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
205.8658
美元
+0.54 (0.26%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 205.8658 | +0.5422 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 205.3236 | +0.0192 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 205.3044 | -0.3831 | -0.19% |
| 2026/01/02 | 205.6875 | +1.1442 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 204.5433 | +1.6507 | +0.81% |
| 2025/12/30 | 202.8926 | -2.3600 | -1.15% |
| 2025/12/24 | 205.2526 | -0.5282 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 205.7808 | -0.0599 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 205.8407 | +0.5760 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 205.2647 | +3.1502 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 202.1145 | +1.6034 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 200.5111 | +0.0748 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 200.4363 | -1.1838 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 201.6201 | -0.2049 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 201.825 | +0.2034 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 201.6216 | +0.3746 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 201.247 | -1.7252 | -0.85% |
| 2025/12/09 | 202.9722 | +1.8547 | +0.92% |
| 2025/12/08 | 201.1175 | -3.6805 | -1.80% |
| 2025/12/05 | 204.798 | +0.8729 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 203.9251 | +0.7568 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 203.1683 | -1.5733 | -0.77% |
| 2025/12/02 | 204.7416 | -1.8021 | -0.87% |
| 2025/12/01 | 206.5437 | -0.8391 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 207.3828 | +0.2135 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 207.1693 | -0.8145 | -0.39% |
| 2025/11/26 | 207.9838 | +2.2914 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 205.6924 | +0.0977 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 205.5947 | +0.0570 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 205.5377 | -4.0010 | -1.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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