境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
214.0297
美元
-0.96 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 214.0297 | -0.9626 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 214.9923 | +1.1043 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 213.888 | +0.9492 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 212.9388 | -1.5393 | -0.72% |
| 2025/07/04 | 214.4781 | +0.4675 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 214.0106 | +0.3175 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 213.6931 | -0.9312 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 214.6243 | +0.9806 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 213.6437 | -1.7320 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 215.3757 | +0.9156 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 214.4601 | +2.6276 | +1.24% |
| 2025/06/25 | 211.8325 | +2.1203 | +1.01% |
| 2025/06/24 | 209.7122 | +2.1866 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 207.5256 | -1.2753 | -0.61% |
| 2025/05/21 | 208.8009 | +1.5204 | +0.73% |
| 2025/05/20 | 207.2805 | -3.4378 | -1.63% |
| 2025/05/19 | 210.7183 | +0.8913 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 209.827 | -0.3689 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 210.1959 | +2.7361 | +1.32% |
| 2025/05/14 | 207.4598 | -0.8772 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 208.337 | +7.5406 | +3.76% |
| 2025/05/09 | 200.7964 | -0.7250 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 201.5214 | -4.2789 | -2.08% |
| 2025/05/07 | 205.8003 | +1.0460 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 204.7543 | -1.7964 | -0.87% |
| 2025/05/02 | 206.5507 | +3.3652 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 203.1855 | -0.8346 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 204.0201 | -1.3207 | -0.64% |
| 2025/04/28 | 205.3408 | +3.9772 | +1.98% |
| 2025/04/25 | 201.3636 | -4.8243 | -2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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