境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
189.3729
美元
-3.87 (-2.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 189.3729 | -3.8738 | -2.00% |
| 2026/01/22 | 193.2467 | -0.0796 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 193.3263 | -1.4038 | -0.72% |
| 2026/01/20 | 194.7301 | -3.2856 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 198.0157 | -2.0328 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 200.0485 | -0.5281 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 200.5766 | +0.1176 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 200.459 | -0.1911 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 200.6501 | -1.2657 | -0.63% |
| 2026/01/12 | 201.9158 | +1.0702 | +0.53% |
| 2026/01/09 | 200.8456 | -2.0351 | -1.00% |
| 2026/01/08 | 202.8807 | -2.9851 | -1.45% |
| 2026/01/07 | 205.8658 | +0.5422 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 205.3236 | +0.0192 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 205.3044 | -0.3831 | -0.19% |
| 2026/01/02 | 205.6875 | +1.1442 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 204.5433 | +1.6507 | +0.81% |
| 2025/12/30 | 202.8926 | -2.3600 | -1.15% |
| 2025/12/24 | 205.2526 | -0.5282 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 205.7808 | -0.0599 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 205.8407 | +0.5760 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 205.2647 | +3.1502 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 202.1145 | +1.6034 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 200.5111 | +0.0748 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 200.4363 | -1.1838 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 201.6201 | -0.2049 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 201.825 | +0.2034 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 201.6216 | +0.3746 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 201.247 | -1.7252 | -0.85% |
| 2025/12/09 | 202.9722 | +1.8547 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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