境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
724.26
歐元
+6.42 (0.89%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 3000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.41% | +5.78% | 4/37 | 89% |
| 3個月 | +10.87% | +7.39% | 7/37 | 81% |
| 6個月 | +13.98% | +13.91% | 6/37 | 84% |
| 1年 | +24.17% | +26.53% | 17/37 | 54% |
| 3年 | +39.26% | +31.15% | 6/37 | 84% |
| 5年 | +72.82% | +66.37% | 10/37 | 73% |
| 10年 | +162.99% | +135.41% | 4/37 | 89% |
| 15年 | +518.60% | +385.38% | 2/37 | 95% |
年度報酬率
參考指標：羅素 3000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.97% | +21.19% | 13/37 | 65% |
| 2023年 | +7.32% | +11.36% | 29/37 | 22% |
| 2022年 | +2.23% | -7.74% | 2/37 | 95% |
| 2021年 | +32.84% | +24.95% | 2/37 | 95% |
| 2020年 | -5.11% | +2.73% | 29/37 | 22% |
| 2019年 | +30.26% | +26.13% | 2/37 | 95% |
| 2018年 | -9.43% | -8.42% | 10/37 | 73% |
| 2017年 | +2.49% | +13.45% | 23/37 | 38% |
| 2016年 | +17.67% | +17.26% | 4/37 | 89% |
| 2015年 | +9.20% | -3.97% | 2/37 | 95% |
| 2014年 | +26.11% | +13.17% | 2/37 | 95% |
| 2013年 | +31.15% | +32.09% | 18/37 | 51% |
| 2012年 | +12.09% | +17.46% | 15/37 | 59% |
| 2011年 | +0.94% | +0.12% | 2/37 | 95% |
| 2010年 | +18.10% | +15.49% | 3/37 | 92% |
| 2009年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.01%
(高點576.22 ➔ 低點512.77)
2022/05/04~2022/06/16
2022/05高點
2022/06低點
1個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.65%
(高點448.66 ➔ 低點270.75)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.56%
(高點386.89 ➔ 低點373.12)
2018/06/15~2018/06/29
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點113.37 ➔ 低點92.98)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.97%
(高點157.80 ➔ 低點119.98)
2011/02/16~2011/08/22
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點52.26 ➔ 低點41.09)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點54.16 ➔ 低點24.03)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.97% | 9.37% |
| 3年 | 11.93% | 15.28% |
| 5年 | 17.70% | 19.56% |
| 10年 | 16.61% | 16.26% |
| 15年 | 15.49% | 15.92% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
