境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
673.06
歐元
-1.36 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 673.06 | -1.3600 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 674.42 | +6.2400 | +0.93% |
| 2025/03/28 | 668.18 | -11.0000 | -1.62% |
| 2025/03/27 | 679.18 | -2.7200 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 681.9 | -0.9100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 682.81 | -2.1600 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 684.97 | +10.1300 | +1.50% |
| 2025/03/21 | 674.84 | -1.1100 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 675.95 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 676.07 | +7.8700 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 668.2 | -2.3300 | -0.35% |
| 2025/03/17 | 670.53 | +5.4100 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 665.12 | +10.3200 | +1.58% |
| 2025/03/13 | 654.8 | -1.1200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 655.92 | -2.5100 | -0.38% |
| 2025/03/11 | 658.43 | -13.2600 | -1.97% |
| 2025/03/10 | 671.69 | -8.3900 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 680.08 | +2.2000 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 677.88 | -10.1700 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 688.05 | -7.4500 | -1.07% |
| 2025/03/04 | 695.5 | -14.0600 | -1.98% |
| 2025/03/03 | 709.56 | -13.5800 | -1.88% |
| 2025/02/28 | 723.14 | +10.7500 | +1.51% |
| 2025/02/27 | 712.39 | +2.9500 | +0.42% |
| 2025/02/26 | 709.44 | -1.5800 | -0.22% |
| 2025/02/25 | 711.02 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/02/24 | 711.08 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 711.12 | -7.7000 | -1.07% |
| 2025/02/20 | 718.82 | -7.8400 | -1.08% |
| 2025/02/19 | 726.66 | +4.0700 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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