境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
724.26
歐元
+6.42 (0.89%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 724.26 | +6.4200 | +0.89% |
| 2024/11/29 | 717.84 | +1.5900 | +0.22% |
| 2024/11/27 | 716.25 | -7.7500 | -1.07% |
| 2024/11/26 | 724 | -0.9800 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 724.98 | +0.3900 | +0.05% |
| 2024/11/22 | 724.59 | +12.7100 | +1.79% |
| 2024/11/21 | 711.88 | +9.3400 | +1.33% |
| 2024/11/20 | 702.54 | +6.3100 | +0.91% |
| 2024/11/19 | 696.23 | -3.3600 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 699.59 | +1.0200 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 698.57 | -4.4400 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 703.01 | -4.4300 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 707.44 | -1.2700 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 708.71 | -4.0900 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 712.8 | +10.2700 | +1.46% |
| 2024/11/08 | 702.53 | +4.3800 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 698.15 | -6.5500 | -0.93% |
| 2024/11/06 | 704.7 | +33.8400 | +5.04% |
| 2024/11/05 | 670.86 | +6.4200 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 664.44 | -3.6200 | -0.54% |
| 2024/11/01 | 668.06 | +1.8500 | +0.28% |
| 2024/10/31 | 666.21 | -5.2900 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 671.5 | -1.7000 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 673.2 | -2.5600 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 675.76 | +3.8900 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 671.87 | -4.2300 | -0.63% |
| 2024/10/24 | 676.1 | -1.4700 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 677.57 | -0.3800 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 677.95 | -0.3900 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 678.34 | -5.7700 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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