境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
641.83
歐元
-16.13 (-2.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 641.83 | -16.1300 | -2.45% |
| 2025/05/20 | 657.96 | -3.0600 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 661.02 | -5.2200 | -0.78% |
| 2025/05/16 | 666.24 | +7.6500 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 658.59 | +6.3100 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 652.28 | -7.1600 | -1.09% |
| 2025/05/13 | 659.44 | -3.3300 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 662.77 | +27.4300 | +4.32% |
| 2025/05/09 | 635.34 | +1.2300 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 634.11 | +9.3800 | +1.50% |
| 2025/05/07 | 624.73 | +1.7600 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 622.97 | -5.3100 | -0.85% |
| 2025/05/05 | 628.28 | -0.8900 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 629.17 | +10.5700 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 618.6 | +2.7000 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 615.9 | +3.4300 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 612.47 | +1.6500 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 610.82 | -1.7700 | -0.29% |
| 2025/04/24 | 612.59 | +9.0200 | +1.49% |
| 2025/04/23 | 603.57 | +11.7100 | +1.98% |
| 2025/04/22 | 591.86 | -4.0100 | -0.67% |
| 2025/04/17 | 595.87 | +1.5900 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 594.28 | -10.1900 | -1.69% |
| 2025/04/15 | 604.47 | +0.9200 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 603.55 | +3.6400 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 599.91 | +0.2500 | +0.04% |
| 2025/04/10 | 599.66 | -28.4200 | -4.52% |
| 2025/04/09 | 628.08 | +35.0500 | +5.91% |
| 2025/04/08 | 593.03 | -7.7500 | -1.29% |
| 2025/04/07 | 600.78 | -1.3100 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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