境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
228.58
歐元
-0.61 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 228.58 | -0.6100 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 229.19 | +2.1300 | +0.94% |
| 2025/03/28 | 227.06 | -5.9800 | -2.57% |
| 2025/03/27 | 233.04 | -2.9200 | -1.24% |
| 2025/03/26 | 235.96 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 236.06 | +1.7000 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 234.36 | -1.3400 | -0.57% |
| 2025/03/21 | 235.7 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 235.41 | -0.5800 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 235.99 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 235.69 | +0.7700 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 234.92 | +3.1700 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 231.75 | +3.9900 | +1.75% |
| 2025/03/12 | 227.76 | -0.6900 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 228.45 | +1.0600 | +0.47% |
| 2025/03/10 | 227.39 | -2.9200 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 230.31 | -4.0500 | -1.73% |
| 2025/03/06 | 234.36 | -2.3900 | -1.01% |
| 2025/03/05 | 236.75 | +0.4800 | +0.20% |
| 2025/03/04 | 236.27 | +2.9300 | +1.26% |
| 2025/03/03 | 233.34 | -3.3400 | -1.41% |
| 2025/02/28 | 236.68 | +1.6200 | +0.69% |
| 2025/02/27 | 235.06 | -2.3500 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 237.41 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/02/25 | 237.76 | -1.0200 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 238.78 | -2.2300 | -0.93% |
| 2025/02/20 | 241.01 | +1.8400 | +0.77% |
| 2025/02/19 | 239.17 | -1.3100 | -0.54% |
| 2025/02/18 | 240.48 | -1.3200 | -0.55% |
| 2025/02/17 | 241.8 | +2.5700 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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