境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
228.66
歐元
-2.36 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 228.66 | -2.3600 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 231.02 | +0.7700 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 230.25 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 230.41 | +0.5100 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 229.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 229.9 | +0.4500 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 229.45 | -0.4300 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 229.88 | +3.0400 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 226.84 | +1.3500 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 225.49 | +1.9000 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 223.59 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 223.94 | +5.9700 | +2.74% |
| 2025/04/29 | 217.97 | +1.0400 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 216.93 | -0.6000 | -0.28% |
| 2025/04/24 | 217.53 | +2.5400 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 214.99 | +1.2000 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 213.79 | +5.2900 | +2.54% |
| 2025/04/16 | 208.5 | +1.3400 | +0.65% |
| 2025/04/15 | 207.16 | -1.0700 | -0.51% |
| 2025/04/14 | 208.23 | +1.3900 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 206.84 | +2.5600 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 204.28 | -4.9000 | -2.34% |
| 2025/04/09 | 209.18 | +9.8100 | +4.92% |
| 2025/04/08 | 199.37 | -3.6300 | -1.79% |
| 2025/04/07 | 203 | +1.2000 | +0.59% |
| 2025/04/04 | 201.8 | -20.3000 | -9.14% |
| 2025/04/02 | 222.1 | -6.4800 | -2.83% |
| 2025/04/01 | 228.58 | -0.6100 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 229.19 | +2.1300 | +0.94% |
| 2025/03/28 | 227.06 | -5.9800 | -2.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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