境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元
261.92
美元
-1.01 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 261.92 | -1.0100 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 262.93 | +1.2300 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 261.7 | +2.1000 | +0.81% |
| 2025/05/16 | 259.6 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 259.76 | -0.6200 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 260.38 | +1.6900 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 258.69 | +0.6900 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 258 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 258.17 | +1.3300 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 256.84 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 256.7 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 256.55 | +5.9400 | +2.37% |
| 2025/04/29 | 250.61 | +1.5200 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 249.09 | -0.7900 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 249.88 | +3.4200 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 246.46 | -1.3900 | -0.56% |
| 2025/04/22 | 247.85 | +8.1500 | +3.40% |
| 2025/04/16 | 239.7 | +2.6800 | +1.13% |
| 2025/04/15 | 237.02 | -2.0600 | -0.86% |
| 2025/04/14 | 239.08 | +2.2100 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 236.87 | +6.1900 | +2.68% |
| 2025/04/10 | 230.68 | -2.5300 | -1.08% |
| 2025/04/09 | 233.21 | +13.5000 | +6.14% |
| 2025/04/08 | 219.71 | -4.2300 | -1.89% |
| 2025/04/07 | 223.94 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/04/04 | 223.97 | -19.5700 | -8.04% |
| 2025/04/02 | 243.54 | -6.0300 | -2.42% |
| 2025/04/01 | 249.57 | -0.4800 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 250.05 | +1.8400 | +0.74% |
| 2025/03/28 | 248.21 | -5.9400 | -2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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