境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
38.23
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 38.23 | +0.2500 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 37.98 | +0.3000 | +0.80% |
| 2024/11/15 | 37.68 | -0.0700 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 37.75 | -0.4700 | -1.23% |
| 2024/11/13 | 38.22 | -0.1800 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 38.4 | -1.0400 | -2.64% |
| 2024/11/11 | 39.44 | -0.3600 | -0.90% |
| 2024/11/08 | 39.8 | -0.4900 | -1.22% |
| 2024/11/07 | 40.29 | +0.6200 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 39.67 | -0.2900 | -0.73% |
| 2024/11/05 | 39.96 | +0.5600 | +1.42% |
| 2024/11/04 | 39.4 | +0.7000 | +1.81% |
| 2024/10/31 | 38.7 | -0.4600 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 39.16 | -0.3800 | -0.96% |
| 2024/10/29 | 39.54 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 39.52 | -0.0700 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 39.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 39.59 | -0.0600 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 39.65 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 39.66 | -0.3000 | -0.75% |
| 2024/10/21 | 39.96 | -0.2100 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 40.17 | +0.8300 | +2.11% |
| 2024/10/17 | 39.34 | -0.1600 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 39.5 | +0.2000 | +0.51% |
| 2024/10/15 | 39.3 | -0.9400 | -2.34% |
| 2024/10/14 | 40.24 | +0.3400 | +0.85% |
| 2024/10/10 | 39.9 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 39.93 | +0.2100 | +0.53% |
| 2024/10/08 | 39.72 | -1.2700 | -3.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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