境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
59.96
美元
+0.09 (0.15%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 59.96 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/11/29 | 59.87 | +0.3600 | +0.60% |
| 2024/11/28 | 59.51 | -0.5200 | -0.87% |
| 2024/11/27 | 60.03 | +0.4000 | +0.67% |
| 2024/11/26 | 59.63 | -0.3200 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 59.95 | +0.2100 | +0.35% |
| 2024/11/22 | 59.74 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 59.67 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 59.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 59.68 | +0.3800 | +0.64% |
| 2024/11/18 | 59.3 | +0.4600 | +0.78% |
| 2024/11/15 | 58.84 | -0.1100 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 58.95 | -0.7400 | -1.24% |
| 2024/11/13 | 59.69 | -0.2800 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 59.97 | -1.6200 | -2.63% |
| 2024/11/11 | 61.59 | -0.5700 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 62.16 | -0.7800 | -1.24% |
| 2024/11/07 | 62.94 | +0.9700 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 61.97 | -0.4500 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 62.42 | +0.8600 | +1.40% |
| 2024/11/04 | 61.56 | +1.0900 | +1.80% |
| 2024/10/31 | 60.47 | -0.7300 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 61.2 | -0.5900 | -0.95% |
| 2024/10/29 | 61.79 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 61.76 | -0.1100 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 61.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 61.87 | -0.1100 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 61.98 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 61.99 | -0.4800 | -0.77% |
| 2024/10/21 | 62.47 | -0.3400 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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