境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
84.32
美元
+0.46 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 84.32 | +0.4600 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 83.86 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 83.92 | +0.5100 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 83.41 | +0.8700 | +1.05% |
| 2026/01/20 | 82.54 | -0.6700 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 83.21 | -0.2500 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 83.46 | +0.5000 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 82.96 | +0.3500 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 82.61 | +0.4800 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 82.13 | +0.2900 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 81.84 | -0.1100 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 81.95 | +0.5200 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 81.43 | -0.7400 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 82.17 | -0.1700 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 82.34 | +0.6900 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 81.65 | +1.8400 | +2.31% |
| 2026/01/02 | 79.81 | +1.4600 | +1.86% |
| 2025/12/31 | 78.35 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 78.46 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 78.41 | +0.9700 | +1.25% |
| 2025/12/23 | 77.44 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 77.55 | +0.4100 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 77.14 | +0.9000 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 76.24 | +0.7200 | +0.95% |
| 2025/12/17 | 75.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 75.53 | -1.1400 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 76.67 | -0.2600 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 76.93 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 76.79 | -0.9600 | -1.23% |
| 2025/12/10 | 77.75 | +0.8300 | +1.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
