境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
82.17
美元
-0.17 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 82.17 | -0.1700 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 82.34 | +0.6900 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 81.65 | +1.8400 | +2.31% |
| 2026/01/02 | 79.81 | +1.4600 | +1.86% |
| 2025/12/31 | 78.35 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 78.46 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 78.41 | +0.9700 | +1.25% |
| 2025/12/23 | 77.44 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 77.55 | +0.4100 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 77.14 | +0.9000 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 76.24 | +0.7200 | +0.95% |
| 2025/12/17 | 75.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 75.53 | -1.1400 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 76.67 | -0.2600 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 76.93 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 76.79 | -0.9600 | -1.23% |
| 2025/12/10 | 77.75 | +0.8300 | +1.08% |
| 2025/12/09 | 76.92 | -0.6800 | -0.88% |
| 2025/12/08 | 77.6 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 77.51 | +0.6200 | +0.81% |
| 2025/12/04 | 76.89 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 76.98 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 77.12 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 77.21 | +0.3200 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 76.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 76.88 | -0.2200 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 77.1 | +0.8500 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 76.25 | +0.3100 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 75.94 | +0.9400 | +1.25% |
| 2025/11/21 | 75 | -0.2200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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