境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
61.79
美元
+0.18 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 61.79 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 61.61 | -0.2200 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 61.83 | -1.0300 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 62.86 | +0.4300 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 62.43 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 62.45 | -0.6300 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 63.08 | +0.2700 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 62.81 | -0.3800 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 63.19 | -0.4200 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 63.61 | +0.2600 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 63.35 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 63.46 | +1.2200 | +1.96% |
| 2025/03/14 | 62.24 | +1.1100 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 61.13 | -0.2600 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 61.39 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 61.41 | +0.5200 | +0.85% |
| 2025/03/10 | 60.89 | -1.9700 | -3.13% |
| 2025/03/07 | 62.86 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 62.77 | -0.3000 | -0.48% |
| 2025/03/05 | 63.07 | +2.2400 | +3.68% |
| 2025/03/04 | 60.83 | +0.6300 | +1.05% |
| 2025/03/03 | 60.2 | -0.4100 | -0.68% |
| 2025/02/28 | 60.61 | -1.1600 | -1.88% |
| 2025/02/27 | 61.77 | -1.3000 | -2.06% |
| 2025/02/26 | 63.07 | +0.9900 | +1.59% |
| 2025/02/25 | 62.08 | -1.0900 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 63.17 | -0.1700 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 63.34 | +0.7200 | +1.15% |
| 2025/02/20 | 62.62 | -0.5800 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 63.2 | -0.0400 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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