境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
68.19
美元
+0.10 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 68.19 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 68.09 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 68.14 | +0.4500 | +0.66% |
| 2025/07/07 | 67.69 | -0.5400 | -0.79% |
| 2025/07/04 | 68.23 | -0.4800 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 68.71 | +0.3500 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 68.36 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 68.43 | -0.3200 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 68.75 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 68.87 | +0.4300 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 68.44 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 68.26 | +2.8000 | +4.28% |
| 2025/05/21 | 65.46 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 65.23 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 65.06 | -0.3600 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 65.42 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 65.46 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 65.41 | +0.5200 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 64.89 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 64.96 | +1.9700 | +3.13% |
| 2025/05/08 | 62.99 | -0.2800 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 63.27 | -0.2400 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 63.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 63.51 | +1.7300 | +2.80% |
| 2025/04/30 | 61.78 | +0.4300 | +0.70% |
| 2025/04/29 | 61.35 | +0.4500 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 60.9 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 60.64 | -0.2500 | -0.41% |
| 2025/04/24 | 60.89 | +0.4200 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 60.47 | +0.7100 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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