境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份
46.69
美元
+0.26 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.69 | +0.2600 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 46.43 | -0.0400 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 46.47 | +0.2800 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 46.19 | +0.4900 | +1.07% |
| 2026/01/20 | 45.7 | -0.3700 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 46.07 | -0.1400 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 46.21 | +0.2800 | +0.61% |
| 2026/01/15 | 45.93 | +0.2000 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 45.73 | +0.2600 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 45.47 | +0.1600 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 45.31 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 45.36 | +0.2800 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 45.08 | -0.4100 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 45.49 | -0.0900 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 45.58 | +0.3800 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 45.2 | +1.0200 | +2.31% |
| 2026/01/02 | 44.18 | +0.8200 | +1.89% |
| 2025/12/31 | 43.36 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 43.43 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 43.4 | +0.5500 | +1.28% |
| 2025/12/23 | 42.85 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 42.91 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 42.68 | +0.4900 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 42.19 | +0.4000 | +0.96% |
| 2025/12/17 | 41.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 41.79 | -0.6300 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 42.42 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 42.56 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 42.48 | -0.5400 | -1.26% |
| 2025/12/10 | 43.02 | +0.4600 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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