境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份
34.01
美元
+0.10 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.01 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 33.91 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 34.03 | -0.5700 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 34.6 | +0.2400 | +0.70% |
| 2025/03/26 | 34.36 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 34.37 | -0.3400 | -0.98% |
| 2025/03/24 | 34.71 | +0.1500 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 34.56 | -0.2100 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 34.77 | -0.2300 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 35 | +0.1400 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 34.86 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 34.92 | +0.6700 | +1.96% |
| 2025/03/14 | 34.25 | +0.6200 | +1.84% |
| 2025/03/13 | 33.63 | -0.1500 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 33.78 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 33.79 | +0.2900 | +0.87% |
| 2025/03/10 | 33.5 | -1.0800 | -3.12% |
| 2025/03/07 | 34.58 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 34.53 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 34.69 | +1.2300 | +3.68% |
| 2025/03/04 | 33.46 | +0.3500 | +1.06% |
| 2025/03/03 | 33.11 | -0.2300 | -0.69% |
| 2025/02/28 | 33.34 | -0.6400 | -1.88% |
| 2025/02/27 | 33.98 | -0.7100 | -2.05% |
| 2025/02/26 | 34.69 | +0.5500 | +1.61% |
| 2025/02/25 | 34.14 | -0.6000 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 34.74 | -0.1000 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 34.84 | +0.4000 | +1.16% |
| 2025/02/20 | 34.44 | -0.3200 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 34.76 | -0.0200 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
