境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份
32.76
美元
+0.21 (0.65%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 32.76 | +0.2100 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 32.55 | +0.2600 | +0.81% |
| 2024/11/15 | 32.29 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 32.35 | -0.4100 | -1.25% |
| 2024/11/13 | 32.76 | -0.1500 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 32.91 | -0.8900 | -2.63% |
| 2024/11/11 | 33.8 | -0.3100 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 34.11 | -0.4300 | -1.24% |
| 2024/11/07 | 34.54 | +0.5300 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 34.01 | -0.2500 | -0.73% |
| 2024/11/05 | 34.26 | +0.4800 | +1.42% |
| 2024/11/04 | 33.78 | +0.6000 | +1.81% |
| 2024/10/31 | 33.18 | -0.4000 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 33.58 | -0.3200 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 33.9 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 33.89 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 33.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 33.94 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 34 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 34.01 | -0.2600 | -0.76% |
| 2024/10/21 | 34.27 | -0.1800 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 34.45 | +0.7100 | +2.10% |
| 2024/10/17 | 33.74 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 33.88 | +0.1700 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 33.71 | -0.8100 | -2.35% |
| 2024/10/14 | 34.52 | +0.2900 | +0.85% |
| 2024/10/10 | 34.23 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 34.26 | +0.1900 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 34.07 | -1.0900 | -3.10% |
| 2024/10/07 | 35.16 | +0.1400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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