境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份
36.07
美元
+0.13 (0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.07 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 35.94 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 35.85 | -0.1900 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 36.04 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 36.06 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 36.03 | +0.2800 | +0.78% |
| 2025/05/13 | 35.75 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 35.79 | +1.1000 | +3.17% |
| 2025/05/08 | 34.69 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 34.85 | -0.1300 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 34.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 34.98 | +0.9600 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 34.02 | +0.2300 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 33.79 | +0.2500 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 33.54 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 33.39 | -0.1400 | -0.42% |
| 2025/04/24 | 33.53 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 33.3 | +0.3900 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 32.91 | +0.4800 | +1.48% |
| 2025/04/17 | 32.43 | +0.4200 | +1.31% |
| 2025/04/16 | 32.01 | -0.4900 | -1.51% |
| 2025/04/15 | 32.5 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 32.35 | +0.3300 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 32.02 | +0.9400 | +3.02% |
| 2025/04/10 | 31.08 | -0.3300 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 31.41 | +2.0600 | +7.02% |
| 2025/04/08 | 29.35 | -0.8900 | -2.94% |
| 2025/04/07 | 30.24 | -3.1100 | -9.33% |
| 2025/04/03 | 33.35 | -0.8500 | -2.49% |
| 2025/04/02 | 34.2 | +0.1900 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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