境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份
45.49
美元
-0.09 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 45.49 | -0.0900 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 45.58 | +0.3800 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 45.2 | +1.0200 | +2.31% |
| 2026/01/02 | 44.18 | +0.8200 | +1.89% |
| 2025/12/31 | 43.36 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 43.43 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 43.4 | +0.5500 | +1.28% |
| 2025/12/23 | 42.85 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 42.91 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 42.68 | +0.4900 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 42.19 | +0.4000 | +0.96% |
| 2025/12/17 | 41.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 41.79 | -0.6300 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 42.42 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 42.56 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 42.48 | -0.5400 | -1.26% |
| 2025/12/10 | 43.02 | +0.4600 | +1.08% |
| 2025/12/09 | 42.56 | -0.3700 | -0.86% |
| 2025/12/08 | 42.93 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 42.88 | +0.3400 | +0.80% |
| 2025/12/04 | 42.54 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 42.58 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 42.66 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 42.71 | +0.1800 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 42.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 42.52 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/11/26 | 42.65 | +0.4800 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 42.17 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 42 | +0.5200 | +1.25% |
| 2025/11/21 | 41.48 | -0.1200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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