境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份
37.61
美元
+0.06 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 37.61 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 37.55 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 37.58 | +0.2500 | +0.67% |
| 2025/07/07 | 37.33 | -0.2900 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 37.62 | -0.2700 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 37.89 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 37.7 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 37.73 | -0.1800 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 37.91 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 37.97 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 37.73 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 37.64 | +1.5700 | +4.35% |
| 2025/05/21 | 36.07 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 35.94 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 35.85 | -0.1900 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 36.04 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 36.06 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 36.03 | +0.2800 | +0.78% |
| 2025/05/13 | 35.75 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 35.79 | +1.1000 | +3.17% |
| 2025/05/08 | 34.69 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 34.85 | -0.1300 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 34.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 34.98 | +0.9600 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 34.02 | +0.2300 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 33.79 | +0.2500 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 33.54 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 33.39 | -0.1400 | -0.42% |
| 2025/04/24 | 33.53 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 33.3 | +0.3900 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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