境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
42.28
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 42.28 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 42.24 | +0.3300 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 41.91 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 41.95 | +1.2900 | +3.17% |
| 2025/05/08 | 40.66 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 40.85 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 41 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 40.99 | +1.1200 | +2.81% |
| 2025/04/30 | 39.87 | +0.2800 | +0.71% |
| 2025/04/29 | 39.59 | +0.2900 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 39.3 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 39.12 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 39.29 | +0.2800 | +0.72% |
| 2025/04/23 | 39.01 | +0.4500 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 38.56 | +0.5700 | +1.50% |
| 2025/04/17 | 37.99 | +0.4900 | +1.31% |
| 2025/04/16 | 37.5 | -0.5700 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 38.07 | +0.1700 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 37.9 | +0.4000 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 37.5 | +1.0900 | +2.99% |
| 2025/04/10 | 36.41 | -0.3800 | -1.03% |
| 2025/04/09 | 36.79 | +2.4100 | +7.01% |
| 2025/04/08 | 34.38 | -1.0400 | -2.94% |
| 2025/04/07 | 35.42 | -3.6400 | -9.32% |
| 2025/04/03 | 39.06 | -0.9900 | -2.47% |
| 2025/04/02 | 40.05 | +0.2200 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 39.83 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 39.7 | -0.1400 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 39.84 | -0.6700 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 40.51 | +0.2900 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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