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境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
38.23
美元
+0.25 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I 累積股份2007/11/30-不配息美元7.05億美元38.2300+0.25+0.66%+15.67%+19.17%本頁基金
A累積股份2007/11/30-不配息美元1.01億美元32.7600+0.21+0.65%+14.71%+18.01%看詳情
C 收益股份2000/06/30-年配美元1,533萬美元59.6800+0.38+0.64%+13.94%+17.13%看詳情
所有級別累計美元9.92億約台幣314億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/1938.23+0.2500+0.66%
2024/11/1837.98+0.3000+0.80%
2024/11/1537.68-0.0700-0.19%
2024/11/1437.75-0.4700-1.23%
2024/11/1338.22-0.1800-0.47%
2024/11/1238.4-1.0400-2.64%
2024/11/1139.44-0.3600-0.90%
2024/11/0839.8-0.4900-1.22%
2024/11/0740.29+0.6200+1.56%
2024/11/0639.67-0.2900-0.73%
2024/11/0539.96+0.5600+1.42%
2024/11/0439.4+0.7000+1.81%
2024/10/3138.7-0.4600-1.17%
2024/10/3039.16-0.3800-0.96%
2024/10/2939.54+0.0200+0.05%
2024/10/2839.52-0.0700-0.18%
2024/10/2539.59+0.0000+0.00%
2024/10/2439.59-0.0600-0.15%
2024/10/2339.65-0.0100-0.03%
2024/10/2239.66-0.3000-0.75%
2024/10/2139.96-0.2100-0.52%
2024/10/1840.17+0.8300+2.11%
2024/10/1739.34-0.1600-0.41%
2024/10/1639.5+0.2000+0.51%
2024/10/1539.3-0.9400-2.34%
2024/10/1440.24+0.3400+0.85%
2024/10/1039.9-0.0300-0.08%
2024/10/0939.93+0.2100+0.53%
2024/10/0839.72-1.2700-3.10%
2024/10/0740.99+0.1700+0.42%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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