境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
44.15
美元
+0.06 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 44.15 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 44.09 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 44.12 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/07/07 | 43.82 | -0.3400 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 44.16 | -0.3100 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 44.47 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 44.25 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 44.29 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 44.49 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 44.56 | +0.2800 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 44.28 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 44.17 | +1.8800 | +4.45% |
| 2025/05/21 | 42.29 | +0.1500 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 42.14 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 42.03 | -0.2200 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 42.25 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 42.28 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 42.24 | +0.3300 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 41.91 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 41.95 | +1.2900 | +3.17% |
| 2025/05/08 | 40.66 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 40.85 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 41 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 40.99 | +1.1200 | +2.81% |
| 2025/04/30 | 39.87 | +0.2800 | +0.71% |
| 2025/04/29 | 39.59 | +0.2900 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 39.3 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 39.12 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 39.29 | +0.2800 | +0.72% |
| 2025/04/23 | 39.01 | +0.4500 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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