境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
53.65
美元
-0.11 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 53.65 | -0.1100 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 53.76 | +0.4500 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 53.31 | +1.2100 | +2.32% |
| 2026/01/02 | 52.1 | +0.9600 | +1.88% |
| 2025/12/31 | 51.14 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 51.21 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 51.17 | +0.6400 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 50.53 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 50.59 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 50.32 | +0.5900 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 49.73 | +0.4700 | +0.95% |
| 2025/12/17 | 49.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 49.26 | -0.7500 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 50.01 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 50.17 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 50.07 | -0.6300 | -1.24% |
| 2025/12/10 | 50.7 | +0.5400 | +1.08% |
| 2025/12/09 | 50.16 | -0.4400 | -0.87% |
| 2025/12/08 | 50.6 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 50.53 | +0.4000 | +0.80% |
| 2025/12/04 | 50.13 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 50.18 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 50.27 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 50.32 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 50.11 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 50.1 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 50.24 | +0.5500 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 49.69 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 49.48 | +0.6200 | +1.27% |
| 2025/11/21 | 48.86 | -0.1400 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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