境外
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
39.7
美元
-0.14 (-0.35%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 39.7 | -0.1400 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 39.84 | -0.6700 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 40.51 | +0.2900 | +0.72% |
| 2025/03/26 | 40.22 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 40.24 | -0.4000 | -0.98% |
| 2025/03/24 | 40.64 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 40.46 | -0.2500 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 40.71 | -0.2600 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 40.97 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 40.8 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 40.87 | +0.7900 | +1.97% |
| 2025/03/14 | 40.08 | +0.7200 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 39.36 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 39.53 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 39.54 | +0.3300 | +0.84% |
| 2025/03/10 | 39.21 | -1.2600 | -3.11% |
| 2025/03/07 | 40.47 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 40.41 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 40.6 | +1.4500 | +3.70% |
| 2025/03/04 | 39.15 | +0.4000 | +1.03% |
| 2025/03/03 | 38.75 | -0.2600 | -0.67% |
| 2025/02/28 | 39.01 | -0.7400 | -1.86% |
| 2025/02/27 | 39.75 | -0.8400 | -2.07% |
| 2025/02/26 | 40.59 | +0.6400 | +1.60% |
| 2025/02/25 | 39.95 | -0.6900 | -1.70% |
| 2025/02/24 | 40.64 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 40.75 | +0.4700 | +1.17% |
| 2025/02/20 | 40.28 | -0.3800 | -0.93% |
| 2025/02/19 | 40.66 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 40.68 | +0.3200 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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