境外
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
174.77
美元
+0.59 (0.34%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元1,114萬 | 美元 | 174.7700 | +0.59 | +0.34% | +7.19% | +7.03% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元607萬 | 澳幣 | 143.9700 | +0.48 | +0.33% | +4.88% | +4.69% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元468萬 | 澳幣 | 159.4300 | +0.54 | +0.34% | +5.92% | +5.74% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 273.4700 | +0.90 | +0.33% | +5.49% | +5.30% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元195萬 | 美元 | 156.8400 | +0.52 | +0.33% | +6.17% | +5.99% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元58萬 | 美元 | 286.7100 | +0.96 | +0.34% | +7.17% | +7.00% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 6009.1200 | +19.57 | +0.33% | +8.28% | +8.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.74億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 174.77 | +0.5900 | +0.34% |
| 2024/12/23 | 174.18 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/12/20 | 174.15 | +0.6300 | +0.36% |
| 2024/12/19 | 173.52 | -0.5600 | -0.32% |
| 2024/12/18 | 174.08 | -2.1000 | -1.19% |
| 2024/12/17 | 176.18 | -0.3800 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 176.56 | +0.2300 | +0.13% |
| 2024/12/13 | 176.33 | -0.7100 | -0.40% |
| 2024/12/12 | 177.04 | -0.7900 | -0.44% |
| 2024/12/11 | 177.83 | +0.4100 | +0.23% |
| 2024/12/10 | 177.42 | -0.1900 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 177.61 | -0.3600 | -0.20% |
| 2024/12/06 | 177.97 | +0.2500 | +0.14% |
| 2024/12/05 | 177.72 | -0.3900 | -0.22% |
| 2024/12/04 | 178.11 | +0.7700 | +0.43% |
| 2024/12/03 | 177.34 | -1.0000 | -0.56% |
| 2024/12/02 | 178.34 | +0.7100 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 177.63 | +0.6900 | +0.39% |
| 2024/11/28 | 176.94 | +0.2300 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 176.71 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 176.86 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 176.75 | +0.8100 | +0.46% |
| 2024/11/22 | 175.94 | +0.8200 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 175.12 | +0.4500 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 174.67 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 174.61 | +0.3200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 174.29 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 174.41 | -0.9200 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 175.33 | +0.1400 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 175.19 | -0.0900 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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