境外
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
163.53
美元
+1.16 (0.71%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元987萬 | 美元 | 163.5300 | +1.16 | +0.71% | -3.85% | +1.61% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元746萬 | 澳幣 | 133.4400 | +0.93 | +0.70% | -4.43% | -0.39% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 148.5800 | +1.05 | +0.71% | -4.05% | +0.70% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元292萬 | 歐元 | 259.9800 | +1.77 | +0.69% | -4.36% | -0.05% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 146.0200 | +1.03 | +0.71% | -4.14% | +0.63% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元77萬 | 美元 | 274.0500 | +1.94 | +0.71% | -3.88% | +1.64% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5767.3800 | +40.99 | +0.72% | -3.51% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 163.53 | +1.1600 | +0.71% |
| 2025/04/23 | 162.37 | +0.9500 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 161.42 | -0.4100 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 161.83 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 161.63 | -0.4700 | -0.29% |
| 2025/04/15 | 162.1 | +0.4900 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 161.61 | +1.0500 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 160.56 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 160.58 | -1.2100 | -0.75% |
| 2025/04/09 | 161.79 | +2.0200 | +1.26% |
| 2025/04/08 | 159.77 | -0.3000 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 160.07 | -1.5200 | -0.94% |
| 2025/04/04 | 161.59 | -2.9300 | -1.78% |
| 2025/04/03 | 164.52 | -2.7400 | -1.64% |
| 2025/04/02 | 167.26 | -0.8700 | -0.52% |
| 2025/04/01 | 168.13 | +0.6700 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 167.46 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 167.47 | -0.7200 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 168.19 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 168.51 | -0.7100 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 169.22 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 169.08 | +0.5100 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 168.57 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 168.59 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 168.6 | +0.8400 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 167.76 | -0.3500 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 168.11 | +0.5300 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 167.58 | +0.8600 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 166.72 | -0.4400 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 167.16 | +0.2000 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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