境外
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
134.68
澳幣
-0.17 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元951萬 | 美元 | 165.3600 | -0.19 | -0.11% | -2.23% | +1.20% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元732萬 | 澳幣 | 134.6800 | -0.17 | -0.13% | -2.91% | -0.73% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 150.1100 | -0.18 | -0.12% | -2.46% | +0.35% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元282萬 | 歐元 | 264.1400 | -0.31 | -0.12% | -2.83% | -0.43% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 147.5300 | -0.17 | -0.12% | -2.55% | +0.25% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元67萬 | 美元 | 278.6800 | -0.29 | -0.10% | -2.26% | +1.24% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5869.2300 | -6.61 | -0.11% | -1.80% | +2.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 134.68 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 134.85 | +0.4100 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 134.44 | +0.5200 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 133.92 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 134.17 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 134.33 | +0.8500 | +0.64% |
| 2025/05/09 | 133.48 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 133.52 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 133.42 | +0.2500 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 133.17 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 133.37 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 133.5 | -0.9100 | -0.68% |
| 2025/05/01 | 134.41 | +0.2400 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 134.17 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 134 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 133.77 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 133.72 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 133.44 | +0.9300 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 132.51 | +0.7700 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 131.74 | -0.3500 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 132.09 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 131.92 | -0.4100 | -0.31% |
| 2025/04/15 | 132.33 | +0.4000 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 131.93 | +0.8400 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 131.09 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 131.11 | -0.9600 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 132.07 | +1.6500 | +1.27% |
| 2025/04/08 | 130.42 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 130.67 | -1.3000 | -0.99% |
| 2025/04/04 | 131.97 | -2.6400 | -1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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