境外
高盛旗艦多元資產基金X股歐元
257.86
歐元
+0.78 (0.30%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元987萬 | 美元 | 162.1000 | +0.49 | +0.30% | -4.69% | +1.29% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元737萬 | 澳幣 | 132.3300 | +0.40 | +0.30% | -5.23% | -0.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 147.3000 | +0.45 | +0.31% | -4.88% | +0.35% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元292萬 | 歐元 | 257.8600 | +0.78 | +0.30% | -5.14% | -0.36% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 144.7800 | +0.44 | +0.30% | -4.96% | +0.30% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元77萬 | 美元 | 271.6600 | +0.83 | +0.31% | -4.72% | +1.31% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5715.8900 | +17.60 | +0.31% | -4.37% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 257.86 | +0.7800 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 257.08 | +1.6500 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 255.43 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 255.45 | -1.9700 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 257.42 | +3.2300 | +1.27% |
| 2025/04/08 | 254.19 | -0.4900 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 254.68 | -2.4900 | -0.97% |
| 2025/04/04 | 257.17 | -4.7700 | -1.82% |
| 2025/04/03 | 261.94 | -4.3500 | -1.63% |
| 2025/04/02 | 266.29 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 266.21 | +1.0400 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 265.17 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 265.19 | -1.1600 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 266.35 | -0.5500 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 266.9 | -1.1500 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 268.05 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 267.84 | +0.8000 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 267.04 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 267.06 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 267.13 | +1.3200 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 265.81 | -0.5900 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 266.4 | +0.8000 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 265.6 | +1.4000 | +0.53% |
| 2025/03/13 | 264.2 | -0.7400 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 264.94 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 264.66 | -1.8200 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 266.48 | -1.7200 | -0.64% |
| 2025/03/07 | 268.2 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 267.99 | -2.3400 | -0.87% |
| 2025/03/05 | 270.33 | -1.6800 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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