境外
高盛旗艦多元資產基金X股歐元
271.06
歐元
-0.73 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元837萬 | 美元 | 165.3500 | -0.43 | -0.26% | +0.54% | +0.38% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元521萬 | 澳幣 | 132.5000 | -0.36 | -0.27% | -1.30% | -1.52% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元372萬 | 澳幣 | 149.0500 | -0.39 | -0.26% | -0.14% | -0.34% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元236萬 | 歐元 | 271.0600 | -0.73 | -0.27% | -0.28% | -0.54% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 146.2300 | -0.38 | -0.26% | -0.42% | -0.62% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元58萬 | 美元 | 289.8900 | -0.75 | -0.26% | +1.68% | +1.52% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 6138.5000 | -15.78 | -0.26% | +2.70% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 271.06 | -0.7300 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 271.79 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 271.98 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 271.85 | -1.1000 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 272.95 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 272.97 | +0.5900 | +0.22% |
| 2025/12/09 | 272.38 | -0.2100 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 272.59 | -0.9500 | -0.35% |
| 2025/12/05 | 273.54 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 273.56 | -0.1800 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 273.74 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 273.67 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 273.55 | -1.2300 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 274.78 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 274.66 | +0.6200 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 274.04 | +1.0600 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 272.98 | +1.0400 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 271.94 | +1.0700 | +0.40% |
| 2025/11/20 | 270.87 | -0.6800 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 271.55 | +0.5000 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 271.05 | -0.9900 | -0.36% |
| 2025/11/17 | 272.04 | -0.6800 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 272.72 | -0.4300 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 273.15 | -2.0900 | -0.76% |
| 2025/11/12 | 275.24 | +0.3400 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 274.9 | +0.4400 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 274.46 | +1.3200 | +0.48% |
| 2025/11/07 | 273.14 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 273.15 | -0.7600 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 273.91 | -0.2000 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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