境外
高盛旗艦多元資產基金X股歐元
273.82
歐元
+0.03 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元823萬 | 美元 | 166.4300 | +0.02 | +0.01% | +0.37% | +1.10% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元484萬 | 澳幣 | 133.1200 | +0.02 | +0.02% | +0.32% | -0.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元345萬 | 澳幣 | 149.9400 | +0.03 | +0.02% | +0.38% | +0.41% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 273.8200 | +0.03 | +0.01% | +0.28% | +0.18% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 146.9500 | +0.02 | +0.01% | +0.31% | +0.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元58萬 | 美元 | 293.4200 | +0.05 | +0.02% | +0.38% | +2.24% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 6222.4900 | +1.96 | +0.03% | +0.48% | +3.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.73億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 273.82 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 273.79 | -0.1400 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 273.93 | +0.4900 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 273.44 | +0.8400 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 272.6 | -3.2800 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 275.88 | -0.3600 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 276.24 | +0.7900 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 275.45 | -0.2400 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 275.69 | -0.2900 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 275.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 275.98 | +0.9800 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 275 | -0.3400 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 275.34 | +0.0800 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 275.26 | +0.9600 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 274.3 | +1.3400 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 272.96 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 273.05 | -0.5900 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 273.64 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 273.76 | +0.3200 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 273.44 | +0.3800 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 273.06 | +0.5800 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 272.48 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 272.44 | +0.3400 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 272.1 | +1.0400 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 271.06 | -0.7300 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 271.79 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 271.98 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 271.85 | -1.1000 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 272.95 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 272.97 | +0.5900 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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