境外
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
148.89
澳幣
+0.31 (0.21%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元987萬 | 美元 | 163.8700 | +0.34 | +0.21% | -3.65% | +1.82% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元746萬 | 澳幣 | 133.7200 | +0.28 | +0.21% | -4.23% | -0.18% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 148.8900 | +0.31 | +0.21% | -3.85% | +0.91% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元292萬 | 歐元 | 260.5000 | +0.52 | +0.20% | -4.17% | +0.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 146.3200 | +0.30 | +0.21% | -3.95% | +0.84% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元77萬 | 美元 | 274.6100 | +0.56 | +0.20% | -3.68% | +1.84% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5779.5200 | +12.14 | +0.21% | -3.30% | +2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 148.89 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 148.58 | +1.0500 | +0.71% |
| 2025/04/23 | 147.53 | +0.8600 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 146.67 | -0.3700 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 147.04 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 146.86 | -0.4400 | -0.30% |
| 2025/04/15 | 147.3 | +0.4500 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 146.85 | +0.9400 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 145.91 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 145.93 | -1.0600 | -0.72% |
| 2025/04/09 | 146.99 | +1.8400 | +1.27% |
| 2025/04/08 | 145.15 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 145.42 | -1.4300 | -0.97% |
| 2025/04/04 | 146.85 | -2.8900 | -1.93% |
| 2025/04/03 | 149.74 | -2.4800 | -1.63% |
| 2025/04/02 | 152.22 | -0.8700 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 153.09 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 152.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 152.49 | -0.6600 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 153.15 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 153.44 | -0.6500 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 154.09 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 153.97 | +0.4500 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 153.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 153.53 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 153.54 | +0.7800 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 152.76 | -0.3300 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 153.09 | +0.4700 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 152.62 | +0.7900 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 151.83 | -0.4000 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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