境外
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)
149.94
澳幣
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元823萬 | 美元 | 166.4300 | +0.02 | +0.01% | +0.37% | +1.10% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元484萬 | 澳幣 | 133.1200 | +0.02 | +0.02% | +0.32% | -0.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元345萬 | 澳幣 | 149.9400 | +0.03 | +0.02% | +0.38% | +0.41% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 273.8200 | +0.03 | +0.01% | +0.28% | +0.18% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 146.9500 | +0.02 | +0.01% | +0.31% | +0.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元58萬 | 美元 | 293.4200 | +0.05 | +0.02% | +0.38% | +2.24% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 6222.4900 | +1.96 | +0.03% | +0.48% | +3.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.73億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 149.94 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 149.91 | -0.0700 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 149.98 | +0.2800 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 149.7 | +0.4800 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 149.22 | -1.8000 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 151.02 | -0.1900 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 151.21 | +0.4500 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 150.76 | -0.1300 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 150.89 | -0.1500 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 151.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 151.04 | +0.5600 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 150.48 | -0.1800 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 150.66 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 150.61 | +0.5400 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 150.07 | -0.1900 | -0.13% |
| 2026/01/02 | 150.26 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 150.3 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 150.6 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 150.65 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 150.46 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 150.23 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 149.88 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 149.85 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 149.66 | +0.6100 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 149.05 | -0.3900 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 149.44 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 149.54 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 149.47 | -0.5900 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 150.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 150.06 | +0.3400 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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