境外
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
149.91
澳幣
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元951萬 | 美元 | 165.4600 | +0.05 | +0.03% | -1.62% | -0.70% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元732萬 | 澳幣 | 134.2000 | +0.03 | +0.02% | -2.62% | -2.54% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元428萬 | 澳幣 | 149.9100 | +0.03 | +0.02% | -1.99% | -1.45% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元282萬 | 歐元 | 266.3200 | +0.03 | +0.01% | -2.03% | -1.83% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 147.3400 | +0.04 | +0.03% | -2.08% | -1.62% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元67萬 | 美元 | 282.0600 | +0.07 | +0.02% | -1.07% | -0.04% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5948.1000 | +1.81 | +0.03% | -0.48% | +1.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 149.91 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 149.88 | +0.5000 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 149.38 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 149.52 | -0.4400 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 149.96 | +0.4600 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 149.5 | -0.9200 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 150.42 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 150.41 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 150.3 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 150.04 | +0.2800 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 149.76 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 149.89 | +0.6300 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 149.26 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/05/21 | 148.81 | -1.1900 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 150 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 150.11 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 150.29 | +0.4600 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 149.83 | +0.5900 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 149.24 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 149.52 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 149.69 | +0.9500 | +0.64% |
| 2025/05/09 | 148.74 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 148.78 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 148.66 | +0.2800 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 148.38 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 148.59 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 148.73 | -0.9500 | -0.63% |
| 2025/05/01 | 149.68 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 149.42 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 149.22 | +0.2700 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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