境外
高盛旗艦多元資產基金I股對沖級別美元
6009.12
美元
+19.57 (0.33%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元1,114萬 | 美元 | 174.7700 | +0.59 | +0.34% | +7.19% | +7.03% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元607萬 | 澳幣 | 143.9700 | +0.48 | +0.33% | +4.88% | +4.69% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元468萬 | 澳幣 | 159.4300 | +0.54 | +0.34% | +5.92% | +5.74% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 273.4700 | +0.90 | +0.33% | +5.49% | +5.30% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元195萬 | 美元 | 156.8400 | +0.52 | +0.33% | +6.17% | +5.99% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元58萬 | 美元 | 286.7100 | +0.96 | +0.34% | +7.17% | +7.00% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 6009.1200 | +19.57 | +0.33% | +8.28% | +8.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.74億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 6009.12 | +19.5700 | +0.33% |
| 2024/12/23 | 5989.55 | +1.5100 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 5988.04 | +21.8200 | +0.37% |
| 2024/12/19 | 5966.22 | -18.7000 | -0.31% |
| 2024/12/18 | 5984.92 | -71.9300 | -1.19% |
| 2024/12/17 | 6056.85 | -12.7400 | -0.21% |
| 2024/12/16 | 6069.59 | +8.2500 | +0.14% |
| 2024/12/13 | 6061.34 | -24.1100 | -0.40% |
| 2024/12/12 | 6085.45 | -27.0200 | -0.44% |
| 2024/12/11 | 6112.47 | +14.2200 | +0.23% |
| 2024/12/10 | 6098.25 | -5.9300 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 6104.18 | -12.1300 | -0.20% |
| 2024/12/06 | 6116.31 | +8.9200 | +0.15% |
| 2024/12/05 | 6107.39 | -13.3900 | -0.22% |
| 2024/12/04 | 6120.78 | +26.8400 | +0.44% |
| 2024/12/03 | 6093.94 | -1.7000 | -0.03% |
| 2024/12/02 | 6095.64 | +24.8200 | +0.41% |
| 2024/11/29 | 6070.82 | +23.7900 | +0.39% |
| 2024/11/28 | 6047.03 | +8.0700 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 6038.96 | -4.9300 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 6043.89 | +3.7300 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 6040.16 | +28.2600 | +0.47% |
| 2024/11/22 | 6011.9 | +28.3800 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 5983.52 | +15.4400 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 5968.08 | +2.4500 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 5965.63 | +10.9500 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 5954.68 | -3.4000 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 5958.08 | -31.2900 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 5989.37 | +5.0700 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 5984.3 | -3.0700 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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