境外
高盛旗艦多元資產基金I股對沖級別美元
6222.49
美元
+1.96 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元823萬 | 美元 | 166.4300 | +0.02 | +0.01% | +0.37% | +1.10% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元484萬 | 澳幣 | 133.1200 | +0.02 | +0.02% | +0.32% | -0.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元345萬 | 澳幣 | 149.9400 | +0.03 | +0.02% | +0.38% | +0.41% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 273.8200 | +0.03 | +0.01% | +0.28% | +0.18% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 146.9500 | +0.02 | +0.01% | +0.31% | +0.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元58萬 | 美元 | 293.4200 | +0.05 | +0.02% | +0.38% | +2.24% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 6222.4900 | +1.96 | +0.03% | +0.48% | +3.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.73億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6222.49 | +1.9600 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 6220.53 | -2.7600 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 6223.29 | +12.2600 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 6211.03 | +20.8200 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 6190.21 | -73.8000 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 6264.01 | -7.8600 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 6271.87 | +19.0600 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 6252.81 | -4.9700 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 6257.78 | -6.0700 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 6263.85 | +0.9900 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 6262.86 | +22.9700 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 6239.89 | -7.0900 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 6246.98 | +2.3000 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 6244.68 | +22.4600 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 6222.22 | +30.8300 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 6191.39 | -1.2000 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 6192.59 | -12.2300 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 6204.82 | -1.7800 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 6206.6 | +8.9600 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 6197.64 | +9.6800 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 6187.96 | +14.6400 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 6173.32 | +1.4500 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 6171.87 | +8.2000 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 6163.67 | +25.1700 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 6138.5 | -15.7800 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 6154.28 | -3.4100 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 6157.69 | +2.1500 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 6155.54 | -24.1600 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 6179.7 | +0.7300 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 6178.97 | +14.0100 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
