境外
高盛旗艦多元資產基金I股對沖級別美元
5715.89
美元
+17.60 (0.31%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元987萬 | 美元 | 162.1000 | +0.49 | +0.30% | -4.69% | +1.29% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元737萬 | 澳幣 | 132.3300 | +0.40 | +0.30% | -5.23% | -0.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 147.3000 | +0.45 | +0.31% | -4.88% | +0.35% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元292萬 | 歐元 | 257.8600 | +0.78 | +0.30% | -5.14% | -0.36% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 144.7800 | +0.44 | +0.30% | -4.96% | +0.30% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元77萬 | 美元 | 271.6600 | +0.83 | +0.31% | -4.72% | +1.31% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5715.8900 | +17.60 | +0.31% | -4.37% | +2.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 5715.89 | +17.6000 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 5698.29 | +37.2900 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 5661 | -0.4200 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 5661.42 | -42.4400 | -0.74% |
| 2025/04/09 | 5703.86 | +71.4100 | +1.27% |
| 2025/04/08 | 5632.45 | -10.4100 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 5642.86 | -53.0200 | -0.93% |
| 2025/04/04 | 5695.88 | -103.1100 | -1.78% |
| 2025/04/03 | 5798.99 | -96.3300 | -1.63% |
| 2025/04/02 | 5895.32 | +2.4700 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 5892.85 | +23.4000 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 5869.45 | +0.3500 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 5869.1 | -25.1500 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 5894.25 | -11.1100 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 5905.36 | -24.7800 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 5930.14 | +5.2200 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 5924.92 | +18.1800 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 5906.74 | -0.2900 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 5907.03 | -0.3800 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 5907.41 | +29.8300 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 5877.58 | -12.3700 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 5889.95 | +19.1300 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 5870.82 | +30.3200 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 5840.5 | -15.0800 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 5855.58 | +6.9800 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 5848.6 | -40.6700 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 5889.27 | -37.2800 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 5926.55 | +4.9000 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 5921.65 | -51.2300 | -0.86% |
| 2025/03/05 | 5972.88 | -36.5700 | -0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
