境外
高盛旗艦多元資產基金I股對沖級別美元
6138.5
美元
-15.78 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元837萬 | 美元 | 165.3500 | -0.43 | -0.26% | +0.54% | +0.38% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元521萬 | 澳幣 | 132.5000 | -0.36 | -0.27% | -1.30% | -1.52% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元372萬 | 澳幣 | 149.0500 | -0.39 | -0.26% | -0.14% | -0.34% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元236萬 | 歐元 | 271.0600 | -0.73 | -0.27% | -0.28% | -0.54% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2014/11/28 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 146.2300 | -0.38 | -0.26% | -0.42% | -0.62% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元58萬 | 美元 | 289.8900 | -0.75 | -0.26% | +1.68% | +1.52% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2014/11/28 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 6138.5000 | -15.78 | -0.26% | +2.70% | +2.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6138.5 | -15.7800 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 6154.28 | -3.4100 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 6157.69 | +2.1500 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 6155.54 | -24.1600 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 6179.7 | +0.7300 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 6178.97 | +14.0100 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 6164.96 | -4.1500 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 6169.11 | -20.9300 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 6190.04 | +0.1800 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 6189.86 | -2.9700 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 6192.83 | +2.4600 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 6190.37 | +3.2800 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 6187.09 | -27.7000 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 6214.79 | +3.7100 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 6211.08 | +15.4700 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 6195.61 | +24.9600 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 6170.65 | +24.2700 | +0.39% |
| 2025/11/21 | 6146.38 | +24.9100 | +0.41% |
| 2025/11/20 | 6121.47 | -14.1200 | -0.23% |
| 2025/11/19 | 6135.59 | +12.1900 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 6123.4 | -22.0300 | -0.36% |
| 2025/11/17 | 6145.43 | -14.4700 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 6159.9 | -9.1300 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 6169.03 | -45.8700 | -0.74% |
| 2025/11/12 | 6214.9 | +8.4300 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 6206.47 | +9.8000 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 6196.67 | +30.5000 | +0.49% |
| 2025/11/07 | 6166.17 | +0.8200 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 6165.35 | -15.7900 | -0.26% |
| 2025/11/05 | 6181.14 | -3.4500 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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