境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
5960.56
南非幣
-2.71 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.09億 | 南非幣 | 5960.5600 | -2.71 | -0.05% | +20.63% | +26.94% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 5167.5500 | -2.57 | -0.05% | +19.49% | +25.55% | 看詳情 |
| X股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,452萬 | 美元 | 920.1200 | -0.40 | -0.04% | +17.95% | +23.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元5,921萬 | 美元 | 1230.5600 | -0.49 | -0.04% | +19.51% | +25.66% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,793萬 | 美元 | 1013.5000 | -0.43 | -0.04% | +18.47% | +24.42% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元2,393萬 | 美元 | 559.8800 | -0.26 | -0.05% | +16.89% | +22.57% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 美元 | 473.2200 | -0.21 | -0.04% | +17.95% | +23.81% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,119萬 | 美元 | 417.8000 | -0.19 | -0.05% | +16.91% | +22.59% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元875萬 | 澳幣 | 420.7200 | -0.21 | -0.05% | +16.77% | +22.22% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元458萬 | 澳幣 | 372.3100 | -0.22 | -0.06% | +15.92% | +21.21% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 689.9100 | -0.28 | -0.04% | +16.42% | +21.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.25億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5960.56 | -2.7100 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 5963.27 | +24.7700 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 5938.5 | -65.1500 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 6003.65 | -33.0000 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 6036.65 | -3.7200 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 6040.37 | -14.4300 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 6054.8 | +0.5400 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 6054.26 | +41.0300 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 6013.23 | +33.7900 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 5979.44 | +114.4300 | +1.95% |
| 2024/11/05 | 5865.01 | +36.5100 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 5828.5 | -35.2700 | -0.60% |
| 2024/11/01 | 5863.77 | +20.8700 | +0.36% |
| 2024/10/31 | 5842.9 | -77.6100 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 5920.51 | -21.1800 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 5941.69 | -2.5900 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 5944.28 | +18.6500 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 5925.63 | -28.5100 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 5954.14 | -17.9400 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 5972.08 | -14.9500 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 5987.03 | -0.7600 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 5987.79 | -32.8900 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 6020.68 | +24.2000 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 5996.48 | +0.6800 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 5995.8 | +34.1000 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 5961.7 | -22.4500 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 5984.15 | +47.7700 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 5936.38 | +51.0800 | +0.87% |
| 2024/10/10 | 5885.3 | -28.4800 | -0.48% |
| 2024/10/09 | 5913.78 | +48.5100 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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