境外
高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
575.11
美元
+1.80 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.19億 | 南非幣 | 6086.4000 | +20.53 | +0.34% | +4.99% | +10.54% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.43億 | 南非幣 | 5229.8900 | +17.21 | +0.33% | +4.54% | +9.35% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,919萬 | 美元 | 951.2600 | +3.00 | +0.32% | +4.54% | +8.66% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元5,617萬 | 美元 | 575.1100 | +1.80 | +0.31% | +3.99% | +7.58% | 本頁基金 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 美元 | 1051.1400 | +3.34 | +0.32% | +4.81% | +9.20% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元4,300萬 | 美元 | 1284.3600 | +4.11 | +0.32% | +5.36% | +10.28% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,852萬 | 美元 | 485.5100 | +1.54 | +0.32% | +4.44% | +8.55% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 425.4600 | +1.33 | +0.31% | +3.88% | +7.46% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元952萬 | 澳幣 | 426.3200 | +1.25 | +0.29% | +3.18% | +7.00% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 374.7500 | +1.09 | +0.29% | +2.67% | +6.04% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元309萬 | 歐元 | 702.9300 | +2.07 | +0.30% | +3.27% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.46億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 575.11 | +1.8000 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 573.31 | +2.2200 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 571.09 | -0.8600 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 571.95 | -5.6100 | -0.97% |
| 2025/07/03 | 577.56 | +4.6100 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 572.95 | +2.7100 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 570.24 | +4.4600 | +0.79% |
| 2025/06/30 | 565.78 | +4.5200 | +0.81% |
| 2025/06/27 | 561.26 | +0.9400 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 560.32 | +3.4600 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 556.86 | -1.2300 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 558.09 | +5.7300 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 552.36 | +12.4800 | +2.31% |
| 2025/05/21 | 539.88 | -8.7700 | -1.60% |
| 2025/05/20 | 548.65 | -1.8200 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 550.47 | +1.1100 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 549.36 | +3.6200 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 545.74 | +4.4600 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 541.28 | -1.0100 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 542.29 | -0.8700 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 543.16 | +14.5900 | +2.76% |
| 2025/05/09 | 528.57 | -0.2600 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 528.83 | +1.3900 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 527.44 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 527.47 | -4.7900 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 532.26 | -3.2800 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 535.54 | +6.7700 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 528.77 | +1.0000 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 527.77 | +0.9200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 526.85 | +3.9200 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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