境外
高盛美國高股息基金Y股美元
566.26
美元
+4.85 (0.86%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.05億 | 南非幣 | 6031.4100 | +52.77 | +0.88% | +22.07% | +28.14% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 5228.7300 | +46.01 | +0.89% | +20.91% | +26.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,645萬 | 美元 | 930.6600 | +7.99 | +0.87% | +19.30% | +24.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元5,921萬 | 美元 | 1244.7600 | +10.74 | +0.87% | +20.89% | +26.85% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,793萬 | 美元 | 1025.1400 | +8.82 | +0.87% | +19.83% | +25.61% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元2,437萬 | 美元 | 566.2600 | +4.85 | +0.86% | +18.23% | +23.73% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,914萬 | 美元 | 478.6400 | +4.11 | +0.87% | +19.30% | +24.99% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,119萬 | 美元 | 422.5600 | +3.62 | +0.86% | +18.24% | +23.75% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元875萬 | 澳幣 | 425.5100 | +3.60 | +0.85% | +18.10% | +23.38% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元458萬 | 澳幣 | 376.5300 | +3.15 | +0.84% | +17.23% | +22.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 697.6500 | +5.91 | +0.85% | +17.73% | +23.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.16億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 566.26 | +4.8500 | +0.86% |
| 2024/11/20 | 561.41 | +1.5300 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 559.88 | -0.2600 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 560.14 | +2.3000 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 557.84 | -6.1900 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 564.03 | -3.3300 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 567.36 | -0.4800 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 567.84 | -1.4700 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 569.31 | -0.3100 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 569.62 | +3.5800 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 566.04 | +3.1200 | +0.55% |
| 2024/11/06 | 562.92 | +10.6200 | +1.92% |
| 2024/11/05 | 552.3 | +3.4500 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 548.85 | -1.8000 | -0.33% |
| 2024/11/01 | 550.65 | +1.8800 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 548.77 | -7.4900 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 556.26 | -1.9700 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 558.23 | -0.3300 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 558.56 | +1.6000 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 556.96 | -2.7700 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 559.73 | -1.7600 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 561.49 | -1.6100 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 563.1 | -0.1100 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 563.21 | -3.1800 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 566.39 | +2.3000 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 564.09 | -0.0900 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 564.18 | +3.1000 | +0.55% |
| 2024/10/15 | 561.08 | -2.0200 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 563.1 | +4.3900 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 558.71 | +4.7700 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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