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境外
高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)
539.76
美元
+1.11 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元2.26億南非幣5761.0600+12.43+0.22%-1.50%+7.68%看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1.45億南非幣4967.9100+10.56+0.21%-1.69%+6.49%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元8,035萬美元890.3400+1.86+0.21%-2.16%+4.95%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2005/05/26-不配息美元6,319萬美元1197.2100+2.55+0.21%-1.79%+6.52%看詳情
Y股美元 (本基金並無保證收益)2013/08/29-不配息美元6,303萬美元539.7600+1.11+0.21%-2.40%+3.91%本頁基金
P股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元5,082萬美元982.4800+2.06+0.21%-2.04%+5.48%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元2,048萬美元456.1800+0.95+0.21%-2.16%+4.96%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1,934萬美元401.0700+0.82+0.20%-2.40%+3.91%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元1,010萬澳幣404.6400+0.86+0.21%-2.39%+4.01%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元559萬澳幣356.8500+0.75+0.21%-2.60%+3.19%看詳情
X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)2010/03/24-不配息美元340萬歐元663.2400+1.36+0.21%-2.56%+3.27%看詳情
所有級別累計美元5.21億約台幣169億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/01539.76+1.1100+0.21%
2025/03/31538.65+5.2700+0.99%
2025/03/28533.38-8.8800-1.64%
2025/03/27542.26-0.8500-0.16%
2025/03/26543.11-2.9700-0.54%
2025/03/25546.08-1.5700-0.29%
2025/03/24547.65+6.6500+1.23%
2025/03/21541+0.2000+0.04%
2025/03/20540.8-1.4300-0.26%
2025/03/19542.23+4.2400+0.79%
2025/03/18537.99-4.5000-0.83%
2025/03/17542.49+5.9900+1.12%
2025/03/14536.5+7.7300+1.46%
2025/03/13528.77-5.7200-1.07%
2025/03/12534.49-1.3600-0.25%
2025/03/11535.85-8.5400-1.57%
2025/03/10544.39-12.7200-2.28%
2025/03/07557.11+2.0800+0.37%
2025/03/06555.03-8.1800-1.45%
2025/03/05563.21+4.8400+0.87%
2025/03/04558.37-7.9500-1.40%
2025/03/03566.32-5.6500-0.99%
2025/02/28571.97+8.0900+1.43%
2025/02/27563.88-4.3000-0.76%
2025/02/26568.18-2.1400-0.38%
2025/02/25570.32+0.8100+0.14%
2025/02/24569.51-1.5200-0.27%
2025/02/21571.03-6.8400-1.18%
2025/02/20577.87-3.1800-0.55%
2025/02/19581.05+4.3200+0.75%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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